Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | 2,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
07.11.2023 Ausschüttend | 1,770 CHF |
08.11.2022 Ausschüttend | 1,730 CHF |
09.11.2021 Ausschüttend | 2,200 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 15,10 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 5,23 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(30) No.R2030 Anleihe · WKN A1ZAHB · ISIN ZAG000106998 | 4,96 % |
Tschechien KC-Bonds 2020(31) Anleihe · WKN A28U1D · ISIN CZ0001005888 | 4,30 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 3,80 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(37) No.R2037 Anleihe · WKN A1HN0S · ISIN ZAG000107012 | 3,76 % |
MALAYSIA 22/32 Anleihe · WKN A3K1C9 · ISIN MYBMO2200016 | 3,51 % |
CZECH REP. 2029 Anleihe · WKN A1VYTT · ISIN CZ0001006076 | 3,41 % |
INDONESIA 2032 FR74 Anleihe · WKN A19CPL · ISIN IDG000012204 | 3,07 % |
Mexiko MN-Bonos 2006(36) Anleihe · WKN A0LMZD · ISIN MX0MGO0000B2 | 2,89 % |
Summe: | 50,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,29 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,45 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,31 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,30 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Subfonds ('Fonds') ist es, langfristig eine überdurchschnittliche Rendite zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Schuldverschreibungen von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern. Aufstrebende Länder sind Länder, die sich in der Entwicklung zum modernen Industriestaat befinden und daher ein hohes Potenzial aufweisen, aber auch ein erhöhtes Risiko bergen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in Schuldverschreibungen, die von Schuldnern aus aufstrebenden Ländern begeben oder garantiert werden. Diese Schuldverschreibungen lauten auf die entsprechende Lokalwährung oder sind daran gekoppelt. Daneben kann der Fonds in Schuldverschreibungen anderer Währungen bzw. von Schuldnern aus anderen Ländern investieren. Da der Fonds sein Vermögen in verschiedene Währungen investiert, kann er die Bewegungen gegenüber der Basiswährung des Fonds absichern. Der Fonds investiert in variabel- und festverzinsliche Schuldverschreibungen. Ausgegeben werden die Wertpapiere vorwiegend von Staaten und staatsähnlichen Gebilden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 37,350 CHF +0,060 CHF · +0,16 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 38,093 EUR -0,077 EUR · -0,20 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |