Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,18 % |
Verwaltungsgebühr | 1,23 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | 0,15 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 6,87 % |
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A2RT4S · ISIN US9128285M81 | 6,75 % |
FED. HOME LN BKS 2026 Anleihe · WKN A19G41 · ISIN US3130A2VE38 | 5,52 % |
Jyske Invest Emerging Market Bonds (Euro) - CL EUR ACC Fonds · WKN A0B728 · ISIN DK0016261910 | 5,45 % |
Jyske Invest High Yield Corporate Bonds - CL EUR ACC Fonds · WKN A0B73F · ISIN DK0016262728 | 5,31 % |
REALKR.DANM. 14/26 10S Anleihe · WKN A284Y6 · ISIN DK0009296543 | 3,74 % |
Santander UK PLC LS-Mortg. Covered MTN 2012(29) Anleihe · WKN A1G0TY · ISIN XS0746621704 | 3,49 % |
2 NYKRE 01-01-2025 (91D) Anleihe · ISIN DK0009798563 · | 2,73 % |
JYSKE REALK. 2050 411.E Anleihe · WKN A2R428 · ISIN DK0009397739 | 2,55 % |
CDP FINANCIAL 09/39 REGS Anleihe · WKN A1AQK1 · ISIN USC23264AC59 | 2,31 % |
Summe: | 44,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,18 % | 1,45 % | nein | – |
GBP | Thesaurierend | 3,18 % | 1,45 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,18 % | 1,22 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Es wird in ein global zusammengestelltes gemischtes Portfolio investiert, das aus Aktien und Anleihen besteht, mit dem Schwerpunkt Anleihen. Benchmark des Produktes: 40% MSCI World Net Total Return EUR Index 5% J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite - Hedged EURO 2,5% ICE BofA BB-B US High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 2,5% ICE BofA BB-B European Currency High Yield Constrained Index (Hedged EUR) 50% J.P. Morgan GBI Global Total Return Index - Hedged EUR. Der Fonds folgt einer aktiven Anlagestrategie. Wegen dieser aktiven Strategie können die Anlagen des Fonds stark von der Vergleichsgrundlage abweichen, und ihr Ertrag kann damit sowohl höher als auch niedriger als die Vergleichsgrundlage ausfallen. Es können im Rahmen der allgemeinen Vermögensverwaltung und Risikoabsicherung Derivate auf gedeckter und ungedeckter Basis verwendet werden. Es ist nicht zu erwarten, dass die Verwendung solcher Finanzinstrumente das übergeordnete Risikoprofil des Fonds ändert. Das Produkt vermarktet umweltbezogene und soziale Eigenschaften wie in Artikel 8 der EU-Verordnung 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor beschrieben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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165,820 EUR -0,030 EUR · -0,02 % heute, 11:30:30 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 167,240 EUR +0,180 EUR · +0,11 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 166,910 EUR +0,130 EUR · +0,08 % heute, 08:07:26 · 0 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 165,287 EUR +0,002 EUR · +0,00 % heute, 11:16:01 · 0 Stk. |