Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 0,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.10.2021 Ausschüttend | 15,000 EUR |
16.10.2017 Ausschüttend | 20,000 EUR |
17.10.2016 Ausschüttend | 20,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834 | 1,80 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-T.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LMVQ · ISIN XS2676780658 | 1,79 % |
Münchener Hypothekenbank FLR-MTN-IHS S.2043 v.24(27) Anleihe · WKN MHB66Q · ISIN DE000MHB66Q0 | 1,79 % |
ABN AMRO BANK N.V. FR SNR EMTN 01/27 EUR100000 Anleihe · WKN A3LTAE · ISIN XS2747616105 | 1,78 % |
Landesbank Baden-Württemberg FLR-MTN Ser.844 v.23(25) Anleihe · WKN LB3893 · ISIN DE000LB38937 | 1,53 % |
Canadian Imperial Bk of Comm. EO-FLR Med.-Term Nts 2024(27) Anleihe · WKN A3LTWJ · ISIN XS2755443459 | 1,53 % |
BMW Finance N.V. EO-FLR Med.-T. Nts 2024(26) Anleihe · WKN A3LUTG · ISIN XS2768933603 | 1,53 % |
Kon. KPN N.V. EO-Med.-Term Notes 2016(16/25) Anleihe · WKN A185TS · ISIN XS1485532896 | 1,48 % |
Stellantis N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/26) Anleihe · WKN A28ZJZ · ISIN XS2178833773 | 1,28 % |
Heineken N.V. EO-Medium-Term Notes 2012(25) Anleihe · WKN A1G7ZT · ISIN XS0811555183 | 1,28 % |
Summe: | 15,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 0,50 % | 0,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 0,50 % | 0,23 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der KEPLER Short Invest Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Der Investmentfonds veranlagt überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens in fixverzinslichen Wertpapieren mit einer max. Restlaufzeit von 12 Monaten sowie in Floating Rate Notes mit einer max. Restlaufzeit von 5 Jahren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen über ein Rating, das sich überwiegend im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind damit vergleichbar. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9.981,580 EUR -0,250 EUR · -0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |