Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,47 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Xtrackers IE Physical Silver ETC Securities ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VS · ISIN DE000A2T0VS9 | 6,81 % |
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 6,80 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2015(25) Anleihe · WKN A1VJX6 · ISIN NO0010732555 | 2,57 % |
Richemont Aktie · WKN A1W5CV · ISIN CH0210483332 | 2,43 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,41 % |
Asian Development Bank DL-Medium-Term Notes 2020(25) Anleihe · WKN A281ZK · ISIN US045167EW93 | 2,39 % |
Republic Services Inc. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28432 · ISIN US760759AY69 | 2,37 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,30 % |
Ivanhoe Mines Aktie · WKN A1W4VG · ISIN CA46579R1047 | 2,28 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,16 % |
Summe: | 32,52 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,47 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel der Anlagestrategie des Teilfonds ist die langfristige Erwirtschaftung eines positiven Anlageergebnisses von über 5% p.a. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Teilfonds ist nicht an einer Benchmark orientiert. Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Mischfonds. Der Aktienanteil des Teilfondsvermögens wird stets mindestens 25% (brutto) betragen. Beim Erwerb von Aktien hat der Fonds die Möglichkeit, über das Shanghai- und Shenzhen Hong Kong Stock Connect ('SHSC') Programm, zulässige chinesische A-Shares zu erwerben. Der Einsatz des SHSC Programms dient dem Fonds als zusätzliche Investitionsmöglichkeit. Für die verzinslichen Anlagen obliegt die Auswahl der Emittenten dem Investmentmanager und ist nicht an ein Mindestrating einer Ratingagentur gebunden, so dass auch der Erwerb von Anleihen ohne Rating möglich ist. Außerdem kann der Teilfonds im Rahmen der Anlagepolitik bis zu 10% des Teilfondsvermögens in Anteile an Fonds (OGAW und/oder OGA), ungeachtet ihrer Rechtsform, investieren, die einer derCSSF gleichwertigen Aufsicht unterliegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 151,340 EUR +0,090 EUR · +0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |