Sonstige Fonds • Spezialitäten

Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

WKN: A2JQL2
A2JQL2

ISIN: DE000A2JQL26
DE000A2JQL26

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

WKN: A2JQL2
A2JQL2

Emittent: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A2JQL26
DE000A2JQL26

30.04.2024, 08:00:00 • KVG

88,790 EUR

-3,430 EUR-3,72 %

Geld

88,790 EUR

Brief

89,680 EUR

Fondsvolumen

23,51 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,85 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.04.2024 Ausschüttend	3,794 EUR
28.04.2023 Ausschüttend	1,660 EUR
31.05.2021 Ausschüttend	3,064 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
6,75% Finexpar IFIN 21/24 -	4,22 %
6% TBC Leasing MMI Loan 23/26 -	3,69 %
3.9% Finca Kosovo MFL 21/24 -	3,58 %
5.65% Premier Kenya MFL 23/25 -	3,48 %
4,6% CJSC ¿HUMO¿ 23/25 -	3,28 %
6MEur. +3.50% Agricover23/26 -	3,28 %
7.0% Sindhuja MFL 23-26 -	3,28 %
8.0% SONATA Fin.Pr. MFL 22/25 -	3,19 %
5.5% LOLC MFL 22/25 -	3,19 %
3.25% MI-Bospo MFL 21/24 -	3,07 %
Summe:	34,26 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2JQL26 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,60 %	nein	25.000,00 EUR
DE000A2JQL34	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,10 %	Monega	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Batterien

Dividenden-Aristokraten

Alle Anlagethemen

Ratings zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 14.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Der Monega Mikrofinanz & Impact Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Mikrofinanzbereich. Das Sondervermögen muss insgesamt mindestens 51 Prozent seines Wertes in unverbriefte Darlehensforderungen von Mikrofinanz-Instituten oder gegen Mikrofinanz- Institute anlegen. Bis zu insgesamt 95 Prozent des Fondsvolumens dürfen in unverbriefte Darlehensforderungen von regulierten Mikrofinanz-Instituten oder gegen regulierte Mikrofinanz-Institute angelegt werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Mikrofinanzinstitute, die mit dem Kapital Mikrokredite in ihren Ländern vergeben können. Darüber hinaus können auch größere (Mikro-) Finanzinstitute sowie Unternehmen/Betriebsgesellschaften in Entwicklungsländern refinanziert werden, die nachhaltige Produkte für arme Bevölkerungsteile zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse zu erzielen. Die Gesellschaft wird für das Sondervermögen nur solche Vermögensgegenstände erwerben, die Ertrag und/oder Wachstum erwarten lassen. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden.

Stammdaten zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

KVG
Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Developing World Markets
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank

Fondsvolumen
23,51 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. April 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	88,790 EUR -3,430 EUR · -3,72 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-3,430 EUR · -3,72 %	88,790 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	89,680 EUR 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,890 EUR 0,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
0,18 %
1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
2,92 %
5 Jahre
2,50 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
-2,21 %
3 Jahre
-6,32 %
5 Jahre
-7,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
28,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,22
3 Monate
92,22
1 Jahr
92,76
3 Jahre
97,52
5 Jahre
100,47
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
88,79
3 Monate
88,79
1 Jahr
88,79
3 Jahre
88,79
5 Jahre
88,79
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,50
3 Monate
91,13
1 Jahr
91,57
3 Jahre
91,84
5 Jahre
94,84
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	0,18 %	2,55 %	2,92 %	2,50 %	–
Maximaler Verlust	–	–	-2,21 %	-6,32 %	-7,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	47,22 %	28,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	92,22	92,22	92,76	97,52	100,47	–
Tiefstkurs (in EUR)	88,79	88,79	88,79	88,79	88,79	–
Durchschnittspreis (in EUR)	90,50	91,13	91,57	91,84	94,84	–

Performance-Kennzahlen zu Monega Mikrofinanz & Impact Fonds - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,39 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
+1,13 %
3 Jahre
-0,16 %
5 Jahre
-0,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+3,18 %
1 Jahr
+0,68 %
3 Jahre
+7,98 %
5 Jahre
+4,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,09 %
3 Monate
+1,05 %
1 Jahr
+0,06 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,56 %
2023
+0,29 %
2022
+2,70 %
2021
-4,93 %
2020
-0,59 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,06 %
2 Jahre
+1,30 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,69 %
2 Jahre
+5,88 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
-0,10 %
5 Jahre
+0,73 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,39 %	+1,56 %	+1,13 %	-0,16 %	-0,77 %	–
Relativer Return	+2,09 %	+3,18 %	+0,68 %	+7,98 %	+4,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,09 %	+1,05 %	+0,06 %	+0,21 %	+0,08 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,56 %	+0,29 %	+2,70 %	-4,93 %	-0,59 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,06 %	+1,30 %	+0,15 %	-0,01 %	+0,06 %	–
Excess Return	-2,69 %	+5,88 %	+1,28 %	-0,10 %	+0,73 %	–