Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
FRANCE (GOVT OF) 3.000% 2054-05-25 | 6,29 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2031-08-15 | 3,08 % |
FRANCE (GOVT OF) 0.750% 2053-05-25 | 2,67 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.250% 2027-02-15 | 2,55 % |
EUROPEAN UNION RegS 2.500% 2052-10-04 | 2,53 % |
EUROPEAN UNION RegS 3.000% 2053-03-04 | 2,53 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 0.000% 2030-08-15 | 2,30 % |
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND RegS 4.000% 2037-01-04 | 1,72 % |
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 1.450% 2029-04-30 | 1,45 % |
SPAIN (KINGDOM OF) 5.750% 2032-07-30 | 1,33 % |
Summe: | 26,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,49 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,85 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,55 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,78 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus auf Euro lautenden Anleihen. Wir investieren in Unternehmens- und Staatsanleihen von hoher Qualität (mit einem Bonitätsrating von AAA bis BBB-). Der Fonds verwendet einen aktiven Managementansatz, um Veränderungen der Renditen von Staatsanleihen, der Länder- und Kreditspreads innerhalb der Eurozone auf Grundlage von fundamentalen und quantitativen Analysen zu antizipieren. Die Positionierung des Fonds kann daher deutlich vom Referenzwert abweichen. Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Euro-Aggregate, übertroffen werden. Der Referenzwert spiegelt das Universum von auf Euro lautenden Anleihen der Bonitätsstufe Investment Grade weitgehend wider. Zur Risikosteuerung wird den Limits für die zulässige Abweichung der Anleihe- und Länderallokation gegenüber dem Referenzwert Rechnung getragen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 485,830 EUR -1,090 EUR · -0,22 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |