Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
26.04.2024 Ausschüttend | 0,474 USD |
24.04.2023 Ausschüttend | 0,440 USD |
22.04.2022 Ausschüttend | 0,455 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 22(22/33) Anleihe · WKN A3K2XT · ISIN US95000U2U64 | 1,25 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Med.-T.Nts 22(22/37)S.N Anleihe · WKN A3K24X · ISIN US06051GKL22 | 1,17 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN MS0G0J · ISIN US61744YAP34 | 1,05 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LJP7 · ISIN US345397D427 | 0,90 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2019(19/27) Anleihe · WKN JP2UUC · ISIN US46647PBA30 | 0,83 % |
Fannie Mae Pool 5% 01-03-2053 Anleihe · ISIN US31418EP205 · | 0,80 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,75 % |
Ashtead Capital Inc. DL-Notes 2019(19/28) 144A Anleihe · WKN A2R911 · ISIN US045054AJ25 | 0,74 % |
Verizon Communications Inc. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RSFM · ISIN US92343VER15 | 0,72 % |
Vistra Operations Company LLC DL-Notes 2021(21/29) 144A Anleihe · WKN A3KQ14 · ISIN US92840VAH50 | 0,71 % |
Summe: | 8,92 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,76 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,77 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,00 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
DKK | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 75.000,00 EUR | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
PLN | Thesaurierend | – | 1,77 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Anlagechancen bieten dürften. Der Fonds legt vorwiegend in US-Unternehmensanleihen an. Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Schuldtiteln von Unternehmen an, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Daneben legt der Fonds mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens in Schuldtiteln mit einem langfristigen Rating von höchstens AAA/Aaa und mindestens BBB-/Baa3 oder einem gleichwertigen Rating an. Der Fonds kann bis zu 20% seines Gesamtvermögens in forderungsbesicherten Wertpapieren anlegen oder bis zu dieser Höhe in diesen engagiert sein. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,586 USD -0,002 USD · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,828 EUR -0,027 EUR · -0,28 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |