Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.12.2023 Ausschüttend | 1,400 EUR |
06.12.2022 Ausschüttend | 0,630 EUR |
06.12.2021 Ausschüttend | 0,800 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(30) Anleihe · WKN A3LNHC · ISIN IT0005561888 | 6,12 % |
TBI JAPAN 100624 SR Anleihe · WKN A4SGZF · ISIN JP1742161Q32 | 6,05 % |
JAPAN 23/33 FLR Anleihe · WKN A3LJDJ · ISIN JP1120281P52 | 5,65 % |
JAPAN 23/25 Anleihe · WKN A3LQMG · ISIN JP1024541PB7 | 5,39 % |
Spanien EO-Bonos 2023(39) Anleihe · WKN A3LESW · ISIN ES0000012L60 | 3,66 % |
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170 | 3,49 % |
TBI USA 180624 SR Anleihe · WKN A4SF7Y · ISIN US912797KF38 | 3,02 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K5UC · ISIN CND10004TM71 | 2,33 % |
PERU NS/DL-GLBL DEP.NTS 08(31)REG.S Anleihe · WKN A1AY37 · ISIN US715638BE14 | 2,06 % |
MEXICO 22/33 Anleihe · WKN A3LCCB · ISIN MX0MGO0001D6 | 1,79 % |
Summe: | 39,56 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,62 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
JPY | Ausschüttend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 0,59 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,44 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,48 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,96 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,27 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,39 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,37 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,91 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,92 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,22 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,08 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds zielt darauf ab, unter allen Marktbedingungen einen positiven Ertrag zu erreichen. Der Teilfonds legt hauptsächlich in ein breites Spektrum von Unternehmens- und Staatsanleihen an, darunter auch in Wandelanleihen. Der Teilfonds investiert weltweit und kann in allen Branchen sowie in Titeln jeder Bonität und Währung anlegen. Geldmarktinstrumente und Einlagen können einen erheblichen Teil der Anlagen des Teilfonds ausmachen. Die Wertentwicklung wird sich jedoch voraussichtlich zu einem großen Teil aus dem Engagement bei Derivaten und strukturierten Produkten ableiten. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über Derivate und strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter verfolgt bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds einen zweigeteilten Anlageansatz. Durch Anlagen in erstklassige Geldmarktinstrumente und Anleihen sollen stabile Erträge erwirtschaftet werden, gleichzeitig sollen Long-/Short- Strategien auf ein breites Spektrum an Vermögenswerten Zusatzenditen bescheren. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozialund Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 81,400 EUR -0,050 EUR · -0,06 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |