Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,73 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
WINDM.II RE 20/24 FLR Anleihe · WKN A28ZEU · ISIN XS2181578233 | 2,09 % |
RIVERFRONT RE LTD 2021-1 A Anleihe · WKN A3K23N · ISIN US76870YAD40 | 2,08 % |
LONG P.RE IV 22/26 FLR A Anleihe · WKN A3K5RV · ISIN US54279PAA30 | 2,06 % |
SAKURA RE 21/25 FLR A Anleihe · WKN A3KN70 · ISIN US79381MAA27 | 1,73 % |
ACORN RE 21/24 FLR Anleihe · WKN A3KYAW · ISIN US00485YAC30 | 1,72 % |
MONA LISA RE LTD 2023-1 A Anleihe · ISIN US608800AF54 · | 1,54 % |
RIVERFRONT RE LTD 2021-1 B Anleihe · ISIN US76870YAE23 · | 1,50 % |
WORLD BK 23/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3LLYN · ISIN XS2599161192 | 1,46 % |
MERNA RE II 21/24 FLR A Anleihe · WKN A3KVZ5 · ISIN US59013MAD48 | 1,41 % |
MATTERHORN R 22/25 FLR A Anleihe · WKN A3K3QW · ISIN US577092AP49 | 1,39 % |
Summe: | 16,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,08 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,83 % | nein | 20,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Plenum CAT Bond Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind ('Insurance Linked Securities', 'ILS'), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften. Der Fonds berücksichtigt ökologische und/oder soziale Merkmale und ist gemäss Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor als ein Art. 8 Produkt (Light Green Fonds) klassifiziert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 116,360 EUR -0,120 EUR · -0,10 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 116,200 EUR +0,200 EUR · +0,17 % 08.04.2024, 17:40:34 · unbekannt |