Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 0,640 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 0,500 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 0,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(34) Anleihe · WKN A3K4D4 · ISIN EU000A3K4D41 | 4,04 % |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX00G · ISIN LU2018762653 | 3,26 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 Anleihe · WKN A1ZUS1 · ISIN BE0000334434 | 3,00 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 2,92 % |
Luxemburg, Großherzogtum EO-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A28WL4 · ISIN LU2161837203 | 2,82 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 2,41 % |
E.ON SE Medium Term Notes v.23(27/28) Anleihe · WKN A30V8A · ISIN XS2574873266 | 2,19 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558 | 2,12 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 2,11 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) S.B-2033 Anleihe · WKN A3LD2L · ISIN US91282CGM73 | 2,07 % |
Summe: | 26,94 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 4,00 % | 0,50 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Gemischten Investmentfonds. Als Anlageziel wird insbesondere der langfristige Kapitalzuwachs und die Erzielung laufender Erträge angestrebt. Der Fonds kann grundsätzlich in Wertpapieren wie verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen, Indexzertifakten und Schuldscheindarlehen sowie daneben auch in Geldmarktinstrumenten, Investmentanteilen, Bankguthaben und Derivaten investierten. Für Gemischte Investmentfonds ist seit dem 22.07.2013 aufgrund gesetzlicher Regelungen kein Neuerwerb von Immobilienfonds zulässig. Zuvor erworbene Bestände dürfen gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 45,960 EUR -0,010 EUR · -0,02 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |