Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,97 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Fortescue Metals Group Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 | 8,95 % |
IBM Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014 | 6,88 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 5,67 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 5,47 % |
L'Oreal Aktie · WKN 853888 · ISIN FR0000120321 | 5,32 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 5,23 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 4,71 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,62 % |
Jacobs Solutions Aktie · WKN A3DTNN · ISIN US46982L1089 | 4,16 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,05 % |
Summe: | 55,06 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,97 % | nein | 2.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Kunden eingebrachten Anlagemittel. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Teilfonds hauptsächlich in internationale Aktien, in Aktienfonds sowie in ETFs (Fonds, die an einer Börse gehandelt werden) an. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Es können auch Anleihen (Schuldverschreibungen, die Erträge in Form einer laufenden festen oder variablen Verzinsung generieren), Geldmarktinstrumente (z.B. verzinsliche Wertpapiere, die zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine restliche Laufzeit von höchstens 397 Tagen haben) sowie Renten- und Geldmarktfonds (Investmentfonds, die ausschließlich oder zum überwiegenden Teil in Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente und liquide Mittel investieren) erworben werden. Bezüglich der Art der Schuldverschreibungen, ihrer Bonitätseinstufung, des Sitzes ihrer Aussteller sowie hinsichtlich der Aussteller bestehen keine Beschränkungen. Je nach Marktsituation kann das Vermögen des Teilfonds vollständig bis zu 49% in liquiden Mitteln gehalten werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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299,080 EUR +1,940 EUR · +0,65 % heute, 10:30:18 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 300,960 EUR -0,840 EUR · -0,28 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 299,080 EUR +0,980 EUR · +0,33 % heute, 08:06:04 · 0 Stk. | |||||
Hannover Echtzeit | 299,080 EUR +0,820 EUR · +0,27 % heute, 09:05:50 · 0 Stk. |