Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 4,500 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 4,500 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 4,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(35) No.R2035 Anleihe · WKN A1Z4FV · ISIN ZAG000125972 | 7,01 % |
INDONESIA 2033 FR65 Anleihe · WKN A1G81B · ISIN IDG000010406 | 6,01 % |
Indonesien, Republik RP-Notes 2012(28) FR64 Anleihe · WKN A1G8J9 · ISIN IDG000010307 | 5,20 % |
Mexiko MN-Bonos 2017(47) Ser.M Anleihe · WKN A19ENN · ISIN MX0MGO000102 | 4,91 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KWL2 · ISIN XS2388085370 | 4,49 % |
Tschechien KC-Bonds 2018(29) Ser.105 Anleihe · WKN A19W35 · ISIN CZ0001005375 | 4,21 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 4,19 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 4,08 % |
MALAYSIA 2035 Anleihe · WKN A1Z2QG · ISIN MYBMY1500043 | 3,93 % |
Inter-American Dev. Bank MN-Medium-Term Notes 2007(24) Anleihe · WKN A0NUWV · ISIN XS0300626479 | 3,92 % |
Summe: | 47,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | – | 1,00 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 1,50 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ziel des Fonds ist es einen laufenden Ertrag zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds aktiv überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, welche durch Staaten aus der Anlageregion Emerging Markets (enthalten in JPM GBI-EM Global Diversified Index) begeben oder garantiert wurden. Darüber hinaus unterliegen die Investitionen des Fonds in Bezug auf die Benchmark keinen Anforderungen. Außerdem investiert der Fonds in Anleihen, welche durch supranationale Emittenten begeben wurden und in einer aus der Anlageregion Emerging Markets befindlichen Währung denominiert sind. In die Gewichtung des Portfolios fließen über eine Nebenbedingung zur Berücksichtigung von ESG-Scores auch ökologische, soziale und ethische Kriterien ein. In verbriefte Forderungen wird nicht investiert, die minimale Kreditqualität beträgt B- (Moody's, Fitch oder Standard & Poor's). Wird eine Anlage von zwei Ratingagenturen unterschiedlich eingestuft, so ist das schlechtere Rating maßgeblich. Bei drei Ratings ist von den beiden Besten das Schlechtere anzuwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 70,440 EUR +0,160 EUR · +0,23 % 13.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |