Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 0,94 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 1,300 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 1,000 EUR |
11.11.2021 Ausschüttend | 1,200 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,65 % |
BANCO SANTANDER TOTTA S.A. EO-M.T.OBR.HIPOTECÁRIAS 23(26) Anleihe · WKN A3LM12 · ISIN PTBSPCOM0006 | 1,47 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,34 % |
Hypo Vorarlberg Bank AG EO-M.-T.Hyp.-Pfbr. 2023(28) Anleihe · WKN A3LHPR · ISIN AT0000A34CR4 | 1,29 % |
CIE DE FINANCEMENT FONCIER EO-MED.-T. OBL.FONC. 2022(27) Anleihe · WKN A3LA6Y · ISIN FR001400DXH0 | 1,28 % |
Island, Republik EO-Medium-Term Nts 2020(26) Anleihe · WKN A28X37 · ISIN XS2182399274 | 1,21 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 0,88 % |
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 24(31) Anleihe · WKN A3LT40 · ISIN XS2758930569 | 0,85 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMN · ISIN XS2558574104 | 0,85 % |
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003 | 0,85 % |
Summe: | 11,67 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,94 % | nein | 1.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Kommunalfonds Nachhaltig ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller investiert. Aktien in- und ausländischer Aussteller dürfen bis zu 30 Prozent des Wertes des Sondervermögens erworben werden. Bei der Auswahl der Emittenten berücksichtigt der Fonds ethische, soziale und ökologische Kriterien. Zur Umsetzung dieser nachhaltigen Anlagepolitik werden Ausschlusskriterien festgelegt. Diese orientieren sich an den zehn Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen sowie an den Geschäftspraktiken der Emittenten. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Emittenten, welche zu mehr als 51 Prozent in nicht nachhaltigen Geschäftsfeldern tätig sind. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens investiert werden. Bis zu 49 Prozent dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Weiterhin dürfen bis zu 10 Prozent des Sondervermögens in Investmentanteile investiert werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (45% iBoxx EUR Non-Financial 3-5 Y / 20% MSCI EMU / 17% Iboxx Euro Convered 1-10 / 12% JPM Euro EMBI Global Div. / 6% ICE BofA Euro High Yield Index), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Der Umfang, um den der Portfoliobestand vom Vergleichsmaßstab abweichen kann, wird durch die Anlagestrategie begrenzt. Hierdurch kann die Möglichkeit, die Wertentwicklung des Vergleichsmaßstabs zu übertreffen, begrenzt sein. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich. Die im Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenstände lauten auf Euro.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,110 EUR -0,370 EUR · -0,38 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |