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VAB Strategie SELECT - EUR DIS

WKN: A0M6MP
A0M6MP

ISIN: DE000A0M6MP0
DE000A0M6MP0

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A0M6MP
A0M6MP

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A0M6MP0
DE000A0M6MP0

heute, 14:17:16 •

40,124 EUR

+0,025 EUR+0,06 %

Geld

40,090 EUR

(1.300 Stk.)

Brief

40,691 EUR

(1.300 Stk.)

Fondsvolumen

6,65 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,71 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	2,15 %
Laufende Kosten	2,71 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.12.2020 Ausschüttend	0,750 EUR
01.11.2019 Ausschüttend	0,200 EUR
02.01.2018 Thesaurierend	0,032 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0	8,47 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	5,86 %
RV Bond Select - EUR DIS Fonds · WKN HAFX77 · ISIN LU1545768357	5,17 %
Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc. ETF · WKN A3DSS6 · ISIN IE000ZIJ5B20	5,11 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	5,00 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	4,40 %
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005	4,14 %
IIV Mikrofinanzfonds - I EUR DIS Fonds · WKN A1H44S · ISIN DE000A1H44S3	3,77 %
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A111X9 · ISIN IE00BKM4GZ66	3,74 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	2,50 %
Summe:	48,16 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M6MP0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,71 %	HANSAINVEST	50,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des Sondervermögens ist es, einen langfristig attraktiven und risikoadjustierten Ertrag in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, wird vorwiegend in weltweite Aktienzertifikate auf Einzelaktien (Bonus-, Discount- und Indexzertifikate), Aktien und Investmentfonds investiert. Um möglichst hohe Flexibilität zu gewährleisten, kann bis zu 100% des Fondsvermögens als Liquidität gehalten werden. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Wachstum und Liquidität im Vordergrund der Überlegungen.

Stammdaten zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Vermögensanlage AltBayern AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
6,65 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Januar 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	40,190 EUR +0,140 EUR · +0,35 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,140 EUR · +0,35 %	40,190 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	42,200 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,010 EUR 4,76 %
Berlin Echtzeit	–	40,100 EUR +0,070 EUR · +0,17 % heute, 13:28:34 · 0 Stk.	+0,070 EUR · +0,17 %	40,080 EUR heute, 13:55:37 · 1.300 Stk.	40,680 EUR heute, 13:55:37 · 1.300 Stk.	0,600 EUR 1,47 %
München Echtzeit	–	40,090 EUR +0,040 EUR · +0,10 % heute, 13:27:55 · 0 Stk.	+0,040 EUR · +0,10 %	40,090 EUR heute, 14:21:09 · 1.300 Stk.	40,690 EUR heute, 14:21:09 · 1.300 Stk.	0,600 EUR 1,47 %
gettex Echtzeit	–	40,124 EUR +0,025 EUR · +0,06 % heute, 14:17:16 · 0 Stk.	+0,025 EUR · +0,06 %	40,090 EUR heute, 14:40:03 · 1.300 Stk.	40,691 EUR heute, 14:40:03 · 1.300 Stk.	0,601 EUR 1,48 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,08 %
3 Monate
6,97 %
1 Jahr
6,83 %
3 Jahre
9,33 %
5 Jahre
9,19 %
10 Jahre
8,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,24 %
3 Monate
-2,24 %
1 Jahr
-6,62 %
3 Jahre
-17,09 %
5 Jahre
-21,77 %
10 Jahre
-21,77 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
40,57
3 Monate
40,57
1 Jahr
40,57
3 Jahre
43,01
5 Jahre
46,45
10 Jahre
46,45

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
39,66
3 Monate
38,30
1 Jahr
36,24
3 Jahre
35,66
5 Jahre
35,66
10 Jahre
35,66

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
40,06
3 Monate
39,34
1 Jahr
38,15
3 Jahre
39,02
5 Jahre
40,20
10 Jahre
41,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,08 %	6,97 %	6,83 %	9,33 %	9,19 %	8,66 %
Maximaler Verlust	-2,24 %	-2,24 %	-6,62 %	-17,09 %	-21,77 %	-21,77 %
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	40,57	40,57	40,57	43,01	46,45	46,45
Tiefstkurs (in EUR)	39,66	38,30	36,24	35,66	35,66	35,66
Durchschnittspreis (in EUR)	40,06	39,34	38,15	39,02	40,20	41,73

Performance-Kennzahlen zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,05 %
3 Monate
+4,57 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
-0,35 %
5 Jahre
-6,17 %
10 Jahre
+0,27 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-15,36 %
3 Jahre
-26,69 %
5 Jahre
-47,32 %
10 Jahre
-68,93 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,66 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-1,38 %
3 Jahre
-0,86 %
5 Jahre
-1,06 %
10 Jahre
-0,97 %

Performance im Jahr: 2024
+4,84 %
2023
+6,17 %
2022
-15,14 %
2021
+7,21 %
2020
-10,36 %
2019
+16,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,40 %
2 Jahre
+0,07 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,10 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+2,76 %
2 Jahre
+1,44 %
3 Jahre
+1,09 %
4 Jahre
-0,38 %
5 Jahre
-4,67 %
10 Jahre
-1,88 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,05 %	+4,57 %	+6,60 %	-0,35 %	-6,17 %	+0,27 %
Relativer Return	+0,66 %	+0,37 %	-15,36 %	-26,69 %	-47,32 %	-68,93 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,66 %	+0,12 %	-1,38 %	-0,86 %	-1,06 %	-0,97 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,84 %	+6,17 %	-15,14 %	+7,21 %	-10,36 %	+16,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,40 %	+0,07 %	+0,04 %	-0,01 %	-0,10 %	-0,02 %
Excess Return	+2,76 %	+1,44 %	+1,09 %	-0,38 %	-4,67 %	-1,88 %

VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu VAB Strategie SELECT - EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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