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Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

WKN: A2ALNN
A2ALNN

ISIN: LU1299722972
LU1299722972

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

WKN: A2ALNN
A2ALNN

Emittent: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU1299722972
LU1299722972

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

93,060 EUR

-0,010 EUR-0,01 %

Geld

93,060 EUR

Brief

93,060 EUR

Fondsvolumen

23,64 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.09.2023 Ausschüttend	0,720 EUR
12.09.2022 Ausschüttend	0,940 EUR
13.09.2021 Ausschüttend	1,390 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Pictet - EUR Short Term High Yield - I DIS Fonds · WKN A1W8LD · ISIN LU0953041687	7,40 %
Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio - I USD ACC Fonds · WKN A1JC2G · ISIN LU0622306065	4,09 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(27) Anleihe · WKN A2LQ6R · ISIN XS2374595044	3,82 %
Athene Global Funding EO-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KVZF · ISIN XS2384413311	3,11 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	2,92 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.) Anleihe · WKN A255C2 · ISIN XS2010039035	2,86 %
Bank of Nova Scotia, The EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KVKV · ISIN XS2381362966	2,76 %
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 14.06.2024 Anleihe · WKN 110488 · ISIN DE0001104883	2,51 %
Landesbank Baden-Württemberg SMT T2 MTN 19(29) Anleihe · WKN LB13HZ · ISIN DE000LB13HZ5	2,30 %
Harley Davidson Finl Serv.Inc. EO-Notes 2019(19/24) Anleihe · WKN A2SAJJ · ISIN XS2075185228	2,28 %
Summe:	34,05 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1299722972 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,74 %	nein	–
LU1299723277	CHF	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–
LU1299723194	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,80 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds hat die nominale Erhaltung seines Vermögenswertes zum Ziel. Der Teilfonds investiert mehr als die Hälfte seines Nettovermögens entweder direkt oder indirekt in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere mit einem Investment-Grade-Rating. Diese Wertpapiere können von staatlichen, halbstaatlichen oder supranationalen Institutionen und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auch bis zu 10% seines Vermögens in Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) investieren. Er kann auch bis zu 20% seines Nettovermögens in flüssigen Mitteln halten. 2 Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlagezieles sowie zur Absicherung einsetzen. Alle Anlagen können auch indirekt via strukturierte Produkte oder zulässige Investmentfonds erfolgen. Letztere können bis zu 100% des Nettovermögens ausmachen.

Stammdaten zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

KVG
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tareno AG, Basel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
23,64 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. November 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,060 EUR -0,010 EUR · -0,01 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,01 %	93,060 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,060 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
1,22 %
3 Monate
1,07 %
1 Jahr
1,97 %
3 Jahre
2,57 %
5 Jahre
3,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,32 %
3 Monate
-0,32 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-13,96 %
5 Jahre
-14,82 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,07
3 Monate
93,07
1 Jahr
93,07
3 Jahre
102,98
5 Jahre
104,90
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,74
3 Monate
92,06
1 Jahr
88,86
3 Jahre
86,50
5 Jahre
86,50
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,90
3 Monate
92,61
1 Jahr
90,94
3 Jahre
93,58
5 Jahre
96,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,22 %	1,07 %	1,97 %	2,57 %	3,22 %	–
Maximaler Verlust	-0,32 %	-0,32 %	-1,30 %	-13,96 %	-14,82 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	52,78 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	93,07	93,07	93,07	102,98	104,90	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,74	92,06	88,86	86,50	86,50	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,90	92,61	90,94	93,58	96,78	–

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,16 %
3 Monate
+0,97 %
1 Jahr
+4,44 %
3 Jahre
-5,63 %
5 Jahre
-5,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+1,62 %
1 Jahr
+3,44 %
3 Jahre
+0,86 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
+0,54 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,90 %
2023
+5,43 %
2022
-11,26 %
2021
-0,08 %
2020
-1,30 %
2019
+5,38 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,32 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
-0,56 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,22 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+2,80 %
3 Jahre
-4,19 %
4 Jahre
+1,76 %
5 Jahre
-3,52 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,16 %	+0,97 %	+4,44 %	-5,63 %	-5,02 %	–
Relativer Return	-0,17 %	+1,62 %	+3,44 %	+0,86 %	-0,14 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,17 %	+0,54 %	+0,28 %	+0,02 %	-0,00 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,90 %	+5,43 %	-11,26 %	-0,08 %	-1,30 %	+5,38 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,32 %	+0,49 %	-0,56 %	+0,19 %	-0,22 %	–
Excess Return	+0,65 %	+2,80 %	-4,19 %	+1,76 %	-3,52 %	–

Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Fondsstrategie zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Stammdaten zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Variopartner SICAV Tareno Fixed Income Fund - T EUR DIS