Aktuelle Analyse am Dienstag: Verbio Vereinigte Bioenergie im Stimmungstest
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Verbio Vereinigte Bioenergie ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Verbio Vereinigte Bioenergie, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Fundamental:
Verbio Vereinigte Bioenergie ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 31,51 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 61,14 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
2. Sentiment und Buzz:
Verbio Vereinigte Bioenergie lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei nur wenig Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine negative Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Verbio Vereinigte Bioenergie in diesem Punkt die Einstufung: negativ.
3. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Verbio Vereinigte Bioenergie ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51, was eine neurale Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 30,4, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein neutrales Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 131,19 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Verbio Vereinigte Bioenergie damit 72,61 Prozent über dem Durchschnitt (58,58 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 58,58 Prozent. Verbio Vereinigte Bioenergie liegt aktuell 72,61 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Technische Analyse:
Der aktuelle Kurs der Verbio Vereinigte Bioenergie von 84,95 EUR führt mit +41,23 Prozent Entfernung vom GD200 (60,15 EUR) aus Sicht der charttechnischen Bewertung zu einer positiven Einschätzung. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 68,82 EUR auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein positives Signal vorliegt, da der Abstand +23,44 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie als positives Investment bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.
6. Dividende:
Verbio Vereinigte Bioenergie schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,24 % und somit 6,85 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 7,09 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung negativ.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Verbio Vereinigte Bioenergie heute eine neutrale Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Verbio Vereinigte Bioenergie-Aktie:
Kurs: 84,95 EUR -5,71 Prozent (SP-Indikation, Stand: 22.04.2022 00:00:00)
ISIN: DE000A0JL9W6
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: VBK:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
