Trading-Chance Amazon: Das ist ein markantes Short-Signal

Der Online-Handelsriese amazon.com veröffentlichte gestern Abend nach US-Handelsende seine Quartalszahlen und den Ausblick auf das angelaufene Quartal. Die Reaktion war eindeutig: Die Aktie rutschte nachbörslich deutlich um neun Prozent ab. Aus charttechnischer Sicht ist die Amazon-Aktie dadurch durch eine mittelfristig entscheidende Supportzone gefallen: eine Trading-Chance Short.

Statt eines Gewinns von 8,36 US-Dollar pro Aktie meldete Amazon gestern für die ersten drei Monate 2022 einen Verlust von 7,56 US-Dollar. Der erklärte sich zwar auch durch die Kosten für ein Investment beim Elektrofahrzeugbauer Rivian. Aber auch ohne diesen Milliarden-Kostenblock fiel der Gewinn deutlich, operativ ging es von 8,9 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2021 auf jetzt 3,7 Milliarden abwärts. Und der Umsatz als Rückgrat wieder steigender Gewinne stieg zwar, aber er stieg mit sieben Prozent so langsam wie seit Jahren nicht mehr.

Der magere Ausblick dürfte besonders schwer wiegen

Das Problem, das die Anleger mit diesem Zahlenwerk haben, dürfte aber vor allem der Blick nach vorne sein. Amazon bekommt all die Probleme der Gesamtwirtschaft zu spüren: Höhere Transportkosten, höhere Lohnkosten und reißende Lieferketten. Das führte dazu, dass man auch für das jetzt laufende zweite Quartal deutlich kleinere Brötchen backt, als das die Analysten im Vorfeld erwartet hatten:

Einen Umsatz von 125 Milliarden US-Dollar hatten die Experten im Vorfeld für das Frühjahrsquartal erwartet, Amazon selbst sieht da nur eine Spanne zwischen 116 und 121 Milliarden. Und was den Gewinn angeht, rechnet man beim Onlinehändler auf operativer Ebene damit, dass man irgendwo zwischen 1 und +3 Milliarden liegen wird, also noch einmal unter dem Level des ersten Quartals mit seinen schwachen 3,7 Milliarden.

Dass die Trader daraufhin die Reißleine zogen, obgleich die Aktie im Vorfeld angezogen hatte und damit klar wurde, dass man eigentlich vorhatte, die am Mittwoch bereits getestete, massive Supportzone zu verteidigen, überrascht nicht. Der Chart zeigt:

Gegenwehr im regulären Handel wäre möglich … aber sicher ist das nicht!

Die Amazon-Aktie hatte zur Wochenmitte auf der markanten Auffangzone bei 2.672/2.707 US-Dollar aufgesetzt, die sich aus den Tiefs der Monate Januar und März zusammensetzt. Dort hatte man im Vorfeld der Zahlen am Donnerstag kräftig zugelangt. Ein typisches Verhalten bullischer Akteure, wenn man vor wichtigen Daten mit dem Rücken zur Wand steht: Man versucht, den Boden für eine Rallye zu schaffen, indem man durch steigende Kurse für optimistische Stimmung sorgt. Oder, wenn die Zahlen schwach ausfallen sollten, um wenigstens einen Puffer zu den entscheidenden Unterstützungen zu bekommen. Diesmal war das vergeblich.

2022_04_29_AMZN.png · Quelle: marketmaker pp4

Die Aktie brach nachbörslich im Licht dieser enttäuschenden Ergebnisse um neun Prozent auf zuletzt 2.631 US-Dollar ein. Wobei es sich da zwar um den nachbörslichen Handel handelt, aber bei Schwergewichten wie Amazon sind die Umsätze auch da erheblich. Trotzdem könnte versucht werden, die Aktie im regulären, um 15:30 Uhr beginnenden Handel wieder über diese Zone zu ziehen. Das muss nicht passieren, sollte aber bei einem Short-Trade einkalkuliert werden, daher:

Der Stop Loss sollte etwas weiter liegen, daher: Keinen zu wagemutigen Hebel wählen!

Das Short-Setup wäre erst dann vom Tisch, wenn die Amazon-Aktie das gestrige Tageshoch klar überbieten sollte, daher sollte ein initialer Stop Loss für einen Short-Trade knapp darüber angesiedelt werden, wir würden da einen Level von 2.940 US-Dollar ansetzen. Sobald die Aktie die Zone 2.672/2.707 US-Dollar deutlich und auf Schlusskursbasis gebrochen hätte, würde man den Stopp dann 200 US-Dollar tiefer, auf 2.740 US-Dollar, ansetzen.

Wir haben für einen solchen Short-Trade ein Knock Out-Zertifikat Short des Emittenten Vontobel herausgesucht, das sich durch eine besonders günstige Geld/Brief-Spanne auszeichnet. Dieses Short-Zertifikat mit unbegrenzter Laufzeit hat einen Basispreis/K.O.-Level bei 3.830,06 US-Dollar, eine unbegrenzte Laufzeit, einen vernünftigen Hebel von 2,43 und die WKN VX83U0. Auf das Zertifikat bezogen würden wir den Stop Loss, entsprechend einem Aktienkurs um 2.940 US-Dollar, bei 8,25 Euro ansiedeln.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

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Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände:  3.065 US-Dollar, 3.173 US-Dollar, 3.283 US-Dollar

Unterstützungen:  2.707 US-Dollar,  2.672 US-Dollar,  2.450 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf amazon.com

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