Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,74 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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11.01.2024 Ausschüttend | 0,758 USD |
13.07.2023 Ausschüttend | 0,785 USD |
12.01.2023 Ausschüttend | 1,028 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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ASIA VITAL COMPON. TA 10 Aktie · WKN A0DNJY · ISIN TW0003017000 | 0,45 % |
ALTEOGEN INC. SW 500 Aktie · WKN A14QY9 · ISIN KR7196170005 | 0,44 % |
EMBRAER S.A. Aktie · WKN 918902 · ISIN BREMBRACNOR4 | 0,37 % |
INTL GAMES SYS CO. TA 10 Aktie · WKN A0LC4J · ISIN TW0003293007 | 0,35 % |
CHICONY ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN 914478 · ISIN TW0002385002 | 0,34 % |
POWERTECH TECHNOLOGY TA10 Aktie · WKN A0B7QF · ISIN TW0006239007 | 0,34 % |
COFORGE LTD. IR10 Aktie · WKN A0F470 · ISIN INE591G01017 | 0,31 % |
PHISON ELECTRONICS TA 10 Aktie · WKN A0MQ3Q · ISIN TW0008299009 | 0,30 % |
EMBASSY OFFICE PARKS REIT Aktie · WKN A2PJBR · ISIN INE041025011 | 0,30 % |
KING YUAN ELECTRO. TA10 Aktie · WKN A0BLS3 · ISIN TW0002449006 | 0,29 % |
Summe: | 3,49 % |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Instrumente, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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82,640 EUR -0,180 EUR · -0,22 % gestern, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
82,590 EUR +0,390 EUR · +0,47 % gestern, 22:59:53 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 82,350 EUR -0,160 EUR · -0,19 % gestern, 19:40:18 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 82,960 EUR -0,170 EUR · -0,20 % gestern, 17:35:59 · 0 Stk. |