Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,31 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,358 EUR |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,345 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,258 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Airbus Group (EADS) Aktie · WKN 938914 · ISIN NL0000235190 | 16,96 % |
Santander Aktie · WKN 858872 · ISIN ES0113900J37 | 12,26 % |
Iberdrola Aktie · WKN A0M46B · ISIN ES0144580Y14 | 12,15 % |
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835 | 10,89 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 9,99 % |
Amadeus IT Aktie · WKN A1CXN0 · ISIN ES0109067019 | 4,39 % |
Telefonica Aktie · WKN 850775 · ISIN ES0178430E18 | 3,41 % |
Repsol Aktie · WKN 876845 · ISIN ES0173516115 | 3,11 % |
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019 | 3,07 % |
Cellnex Telecom Aktie · WKN A14RZD · ISIN ES0105066007 | 3,05 % |
Summe: | 79,28 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,31 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,31 % |
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Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBEX 35® Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 35 an bestimmten spanischen Börsen notierten spanischen Großunternehmen widerspiegeln soll. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index ist abhängig von seiner relativen Größe gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen. Die Aktien eines Unternehmens werden auf der Grundlage der Unternehmensgröße, der Handelsfrequenz und der Stabilität des Aktienkurses ausgewählt. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Bestimmte Kosten werden vom Index abgezogen. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er alle (oder in Ausnahmefällen eine wesentliche Anzahl der) Aktien im Index im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt, wie vom Portfoliounterverwalter des Fonds, Deutsche Asset Management (UK) Limited, bestimmt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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26,015 EUR -0,035 EUR · -0,13 % heute, 10:30:40 · 0 Stk. | ||||||
26,010 EUR +0,080 EUR · +0,31 % heute, 10:34:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 25,980 EUR +0,035 EUR · +0,13 % heute, 10:11:53 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 26,000 EUR -0,080 EUR · -0,31 % heute, 10:00:59 · 100 Stk. |