Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48) Anleihe · WKN A19XR8 · ISIN US126650CZ11 | 0,18 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LH4N · ISIN US716973AG71 | 0,14 % |
WARNERMED.H. 23/52 Anleihe · WKN A3LGPJ · ISIN US55903VBE20 | 0,13 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37) Anleihe · WKN A0TKRQ · ISIN US38141GFD16 | 0,13 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55) Anleihe · WKN A3KV8G · ISIN US00206RLJ94 | 0,13 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN BA0AKM · ISIN US06051GHD43 | 0,12 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KP2M · ISIN US06051GJS93 | 0,12 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53) Anleihe · WKN A3KV8F · ISIN US00206RKJ04 | 0,12 % |
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/59) Anleihe · WKN A3KV8H · ISIN US00206RLV23 | 0,11 % |
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/28) Anleihe · WKN A19XR6 · ISIN US126650CX62 | 0,11 % |
Summe: | 1,29 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | ||
CZK | Thesaurierend | – | 0,35 % | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,17 % | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,18 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Kupons sind in der Indexrendite enthalten. Der Bloomberg MSCI US Corporate ESG Sustainability SRI Index ist ein Anleihenindex, der die festverzinslichen, auf USD lautenden Wertpapiere von Unternehmen mit Investment Grade abbildet. Er befolgt die Regeln des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Hauptindex') und wendet sektorale und zusätzliche ESG-Kriterien für die Eignung der Wertpapiere an.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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51,640 EUR +0,450 EUR · +0,88 % heute, 20:30:42 · 0 Stk. | ||||||
51,646 EUR +0,496 EUR · +0,97 % heute, 19:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 51,638 EUR +0,452 EUR · +0,88 % heute, 19:39:44 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 51,778 EUR +0,444 EUR · +0,86 % heute, 17:36:03 · 0 Stk. |