Anleihe (Unternehmen)undefined
BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
- WKN
- A192Z1
- ISIN
- XS1850289171
- Emittent
- BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
- WKN
- A192Z1
- Emittent
- BNZ International Funding Ltd. [London Branch]
- ISIN
- XS1850289171
•
99,983 %
+0,009 %+0,01 %
Geld ·
99,940 %
(500.000 Nom.)
Brief ·
100,040 %
(500.000 Nom.)
Kupon
0,625
Rendite bis Fälligkeit
1,981
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
03.07.2025
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 0,625 % |
| Erstes Kupondatum | 03.07.2019 |
| Letztes Kupondatum | 03.07.2025 |
| Nächster Zinstermin | 03.07.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 0,625 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,981 % |
| Berechnungszeitpunkt | 22.06.2025 |
| Berechnungskurs | 99,974 % |
| Kursdatum | 20.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,611 % |
| Duration | 0,019 Jahre |
| Modifizierte Duration | 0,019 % |
| Konvexität | 0,019 |
| Zinselastizität | 0,000 |
Stammdaten zu BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
Weitere Kurse von BNZ Inter. Fund. Ltd.(Ldn Br.) EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | ||||||
Stuttgart Echtzeit  | – | 99,967 % +0,005 % · +0,01 % heute, 17:28:29 · 0 Nom. | +0,005 % · +0,01 % | |||
Baader Trading Echtzeit  | – | 99,990 % 0,000 % · 0,00 % heute, 18:09:52 · unbekannt | 0,000 % · 0,00 % | 99,940 % heute, 18:09:52 · 500.000 Nom. | 100,040 % heute, 18:09:52 · 500.000 Nom. | 0,100 % 0,10 % |
Frankfurt verzögert | – | 99,983 % +0,010 % · +0,01 % heute, 17:00:20 · 0 Nom. | +0,010 % · +0,01 % | |||