Anleihe (Unternehmen) • Singapur

BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2016(26/26)Reg.S

WKN
A180PS
Emittent
BOC Aviation Ltd.
ISIN
US09681MAB46
Frankfurt
97,070 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
97,000 %
(200.000 Nom.)
Brief ·
97,050 %
Kupon
3,875
Rendite bis Fälligkeit
5,560
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
27.04.2026
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2016(26/26)Reg.S

Kupon-Daten
Kupon3,875 %
Erstes Kupondatum27.10.2016
Letztes Kupondatum27.04.2026
Nächster Zinstermin27.10.2024
Rendite
Laufende Verzinsung3,992 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit5,560 %
Berechnungszeitpunkt22.05.2024
Berechnungskurs97,070 %
Kursdatum21.05.2024
Stückzinsen0,280 %
Duration1,807 Jahre
Modifizierte Duration1,712 %
Konvexität4,593
Zinselastizität0,098

Stammdaten zu BOC Aviation Ltd. DL-Med.-T.Nts 2016(26/26)Reg.S

  • Emittent
    BOC Aviation Ltd.
  • Land des Emittenten
    Singapur
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Unternehmen
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    27.04.2026
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    27.04.2016
  • Emissionsvolumen
    750.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,59 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Ja
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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