Anleihe (Unternehmen) • Malaysia
TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
- WKN
- A187WB
- ISIN
- XS1505674918
- Emittent
- TNB Global Ventures Capital Berhad
- WKN
- A187WB
- Emittent
- TNB Global Ventures Capital Berhad
- ISIN
- XS1505674918
•
98,229 %
-0,071 %-0,07 %
Kupon
3,244
Rendite bis Fälligkeit
4,676
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.10.2026
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,244 % |
| Erstes Kupondatum | 19.04.2017 |
| Letztes Kupondatum | 19.10.2026 |
| Nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 3,301 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 4,676 % |
| Berechnungszeitpunkt | 28.06.2025 |
| Berechnungskurs | 98,280 % |
| Kursdatum | 27.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,658 % |
| Duration | 1,250 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,195 % |
| Konvexität | 2,581 |
| Zinselastizität | 0,057 |
Stammdaten zu TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
Weitere Kurse von TNB Global Ventures Cap. Bhd DL-Med.-T. Nts 2016(26)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 98,229 % -0,071 % · -0,07 % 27.06.2025, 17:30:56 · 0 Nom. | -0,071 % · -0,07 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 98,310 % 0,000 % · 0,00 % 27.06.2025, 17:00:12 · 0 Nom. | 0,000 % · 0,00 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 98,280 % -0,020 % · -0,02 % 27.06.2025, 17:15:35 · 0 Nom. | -0,020 % · -0,02 % | |||