Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
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APPLE INC. | 7,51 % |
MICROSOFT DL-,00000625 | 6,32 % |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 3,08 % |
NVIDIA CORP. DL-,001 | 2,84 % |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 2,03 % |
TESLA INC. DL -,001 | 1,88 % |
FACEBOOK INC.A DL-,000006 | 1,82 % |
ALPHABET INC.CL C DL-,001 | 1,77 % |
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 | 1,21 % |
JPMORGAN CHASE DL 1 | 1,18 % |
Summe: | 29,64 % |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt. Der Index ist ein Netto-Gesamtertragsindex: die von den Indexbestandteilen gezahlt werden, sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere großer und mittlerer Kapitalisierung repräsentiert, die in den Vereinigten Staaten von Amerika gelistet und gehandelt werden. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Replikation erreicht, vornehmlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren, wobei die jeweiligen prozentualen Anteile sehr stark den Anteilen im Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, aber auch, wenn damit ein besseres Engagement in einem Indexbestandteil erreicht werden kann. Um zusätzlich Erträge zum Ausgleich seiner Kosten zu generieren, darf der Teilfonds zudem Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,655 EUR +0,140 EUR · +0,44 % · 0 Stk. | ||||||
31,645 EUR +0,085 EUR · +0,27 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,735 EUR +0,335 EUR · +1,07 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,670 EUR +0,045 EUR · +0,14 % · 0 Stk. |