Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 3,040 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,460 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 2,850 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS GROUP AG | 21,94 % |
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 12,12 % |
INVESTOR AB-B SHS | 10,17 % |
DEUTSCHE BOERSE AG | 8,65 % |
3I GROUP PLC | 7,67 % |
PARTNERS GROUP AG | 7,21 % |
EQT AB | 5,74 % |
JULIUS BAER GROUP LTD | 2,65 % |
EXOR NV | 2,42 % |
EURONEXT NV PARIS | 1,73 % |
Summe: | 80,30 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | synthetisch | 0,30 % | ||
EUR | Thesaurierend | synthetisch | 0,30 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Financial Services Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer europäischer Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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152,360 EUR -0,060 EUR · -0,04 % gestern, 22:59:45 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 152,340 EUR +2,000 EUR · +1,33 % gestern, 21:34:48 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 152,880 EUR +1,580 EUR · +1,04 % gestern, 17:36:10 · 0 Stk. |