Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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NESTLE SA-REG | 29,32 % |
DIAGEO PLC | 15,10 % |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 9,78 % |
DANONE | 7,67 % |
PERNOD RICARD | 7,14 % |
HEINEKEN NV | 5,22 % |
DSM-FIRMENICH AG | 3,13 % |
KERRY GROUP PLC-A | 2,44 % |
CARLSBERG AS-B | 2,35 % |
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 2,24 % |
Summe: | 84,39 % |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden STOXX® Europe 600 Food & Beverage Net Total Return Index (der 'Referenzindex'), der die Wertentwicklung großer Unternehmen des Lebensmittel- und Getränkesektors in europäischen Ländern abbildet, nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist ein Netto-Gesamtertragsindex. Ein NettoGesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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87,220 EUR -0,070 EUR · -0,08 % · 0 Stk. | ||||||
87,150 EUR -0,180 EUR · -0,21 % · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 87,090 EUR -0,270 EUR · -0,31 % · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 87,230 EUR -0,240 EUR · -0,27 % · 0 Stk. |