Rentenfonds • Renten International

7orca Vega Income - R EUR DIS

WKN: A2PMW1
A2PMW1

ISIN: DE000A2PMW11
DE000A2PMW11

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2PMW1
A2PMW1

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PMW11
DE000A2PMW11

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

77,650 EUR

+0,530 EUR+0,69 %

Geld

77,650 EUR

Brief

77,650 EUR

Fondsvolumen

11,98 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,20 %
Laufende Kosten	1,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
15.02.2021 Ausschüttend	1,090 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Amundi Euro Liquidity SRI - IC EUR ACC Fonds · WKN A0MR1E · ISIN FR0010251660	8,51 %
CIE FIN.FONC 20/24 MTN	5,87 %
UniCredit Bank Austria AG EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2015(25) Anleihe · WKN A1ZXF2 · ISIN AT000B049572	4,60 %
Länsförsäkringar Hypotek AB EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) Anleihe · WKN A19YE7 · ISIN XS1799048704	4,59 %
BPCE SFH EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(25) Anleihe · WKN A1Z0J3 · ISIN FR0012695716	4,57 %
Société Générale SFH S.A. EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(25) Anleihe · WKN A19H9E · ISIN FR0013259413	4,57 %
SR-Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19P20 · ISIN XS1692489583	4,06 %
Irland EO-Treasury Bonds 2009(25) Anleihe · WKN A1ANNQ · ISIN IE00B4TV0D44	3,65 %
AAREAL BANK MTN.HPF.S.226	3,55 %
Bundesschatzanweisung 23/25 bis 12.06.2025 Anleihe · WKN BU2201 · ISIN DE000BU22015	3,55 %
Summe:	47,52 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PMW11 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,70 %	Universal Investment	–
DE000A2PMW03	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,90 %	nein	250.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen investiert der Fonds zu mindestens 51% in Renten. Die Anlagestrategie des Fonds zielt auf eine langfristige positive Rendite ab, die überwiegend unabhängig vom vorherrschenden Wirtschafts- und Zinszyklus ist. Dazu wird die Volatilitätsrisikoprämie in unterschiedlichen Anlageklassen (mit Ausnahme von Aktien) und Basiswerten über den Verkauf von Optionen systematisch vereinnahmt. Kern der Strategie ist eine dynamische und regelbasierte Optionsstrategie. Durch ein striktes und kontinuierliches Risikomanagement wird darüber hinaus ein attraktives Rendite-Risiko-Verhältnis angestrebt. Als Basisinvestment für laufende Zinseinnahmen wird physisch überwiegend in Anleihen mit kurzer Laufzeit und hervorragender Bonität angelegt.

Stammdaten zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
11,98 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Juli 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	77,650 EUR +0,530 EUR · +0,69 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,530 EUR · +0,69 %	77,650 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	77,650 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,47 %
3 Monate
22,06 %
1 Jahr
11,81 %
3 Jahre
10,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,79 %
3 Monate
-11,05 %
1 Jahr
-11,05 %
3 Jahre
-23,21 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
78,18
3 Monate
86,32
1 Jahr
86,32
3 Jahre
100,28
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
76,78
3 Monate
76,78
1 Jahr
76,78
3 Jahre
76,22
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
77,63
3 Monate
81,91
1 Jahr
82,15
3 Jahre
87,54
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,47 %	22,06 %	11,81 %	10,37 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,79 %	-11,05 %	-11,05 %	-23,21 %	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	75,00 %	52,78 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	78,18	86,32	86,32	100,28	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	76,78	76,78	76,78	76,22	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	77,63	81,91	82,15	87,54	–	–

Performance-Kennzahlen zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,82 %
3 Monate
-8,56 %
1 Jahr
-2,54 %
3 Jahre
-21,15 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-7,16 %
1 Jahr
-1,98 %
3 Jahre
-14,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,60 %
3 Monate
-2,45 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
-0,43 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-7,49 %
2023
+7,11 %
2022
-21,48 %
2021
+1,34 %
2020
+0,74 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
-0,69 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,44 %
2 Jahre
-11,99 %
3 Jahre
-19,71 %
4 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,82 %	-8,56 %	-2,54 %	-21,15 %	–	–
Relativer Return	+0,60 %	-7,16 %	-1,98 %	-14,37 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,60 %	-2,45 %	-0,17 %	-0,43 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-7,49 %	+7,11 %	-21,48 %	+1,34 %	+0,74 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	-0,52 %	-0,69 %	-0,46 %	–	–
Excess Return	-6,44 %	-11,99 %	-19,71 %	-15,49 %	–	–

7orca Vega Income - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Fondsstrategie zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

Stammdaten zu 7orca Vega Income - R EUR DIS

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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