Rentenfonds • Renten Euroland

ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
ABN AMRO Investment Solutions
WKN
KVG
ABN AMRO Investment Solutions
ISIN

KVG
98,435 EUR
+0,071 EUR+0,07 %
Geld
98,435 EUR
Brief
98,435 EUR
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,70 %
Laufende Kosten0,87 %
Rückgabegebühr1,00 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
EURO-BOBL FUTURE DEC14 XEU...10,03 %
EURO-SCHATZ FUT DEC14 XEU...5,85 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0....4,25 %
EURO-BTP FUTURE DEC14 XEU...4,12 %
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT ...3,93 %
IRELAND (REPUBLIC OF)2,90 %
FRANCE (REPUBLIC OF)2,64 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC) ...2,63 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC)2,61 %
NETHERLANDS (KINGDOM OF)2,38 %
Summe:41,34 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds gehört zur Kategorie der Single-Manager-Fonds. Der Fonds strebt einen mittelfristigen Wertzuwachs seines Vermögens bei einem angepeilten Tracking Error von 3% an. Hierzu investiert er vorwiegend in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone sowie in auf Euro lautende Investment-Grade-Anleihen und wie Anleihen behandelte Wertpapiere, die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, der zur Eurozone gehört, begeben oder garantiert werden, beispielsweise festverzinsliche und variabel verzinsliche Anleihen. Die Mindestallokation in solchen Wertpapieren beträgt auf konsolidierter Basis (direkte und indirekte Anlagen) 60% des Nettovermögens des Fonds. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerte investieren, die Gegenstand eines Zahlungsausfalls sind. Bis zu 10% seines Nettovermögens können jedoch in notleidende Vermögenswerte investiert werden. Der Fonds kann Derivate für diese Art von Vermögenswerten auch zu Anlage-, Absicherungs- und effizienten Portfoliomanagementzwecken einsetzen. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Bankguthaben auf Sicht halten, einschließlich Barmittel, die auf Girokonten bei einer jederzeit erreichbaren Bank gehalten werden. Dieser Fonds wird aktiv verwaltet und wird zu Performance- und Risikoindikatorzwecken mit der Bloomberg Barclays Euro Aggregate 1-10 Years Index verglichen. Der Verweis auf dieses Referenzportfolio stellt jedoch kein Ziel und keine Einschränkung bei der Verwaltung und Zusammensetzung des Portfolios dar, und der Fonds beschränkt sein Universum nicht auf die Bestandteile des Referenzportfolios.

Stammdaten zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    State Street Bank Luxembourg
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Euroland? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,43 %
3 Monate
2,94 %
1 Jahr
2,51 %
3 Jahre
3,86 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,76 %
3 Monate
-1,45 %
1 Jahr
-1,83 %
3 Jahre
-7,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
98,48
3 Monate
98,48
1 Jahr
98,53
3 Jahre
98,53
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
97,73
3 Monate
96,89
1 Jahr
94,14
3 Jahre
88,34
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
98,14
3 Monate
97,78
1 Jahr
96,90
3 Jahre
93,44
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,43 %2,94 %2,51 %3,86 %
Maximaler Verlust-0,76 %-1,45 %-1,83 %-7,21 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)98,4898,4898,5398,53
Tiefstkurs (in EUR)97,7396,8994,1488,34
Durchschnittspreis (in EUR)98,1497,7896,9093,44

Performance-Kennzahlen zu ABN AMRO Funds RBC BlueBay Euro Aggregate ESG Bonds - A EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,02 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+4,28 %
3 Jahre
+3,55 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+7,98 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,07 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
+0,21 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,73 %
2024
+3,56 %
2023
+5,50 %
2022
-11,12 %
2021
-2,65 %
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,35 %
2 Jahre
+0,69 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
-0,02 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+0,87 %
2 Jahre
+4,29 %
3 Jahre
+2,20 %
4 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,02 %+0,29 %+4,28 %+3,55 %
Relativer Return+0,07 %+0,57 %+0,56 %+7,98 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,07 %+0,19 %+0,05 %+0,21 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,73 %+3,56 %+5,50 %-11,12 %-2,65 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,35 %+0,69 %+0,19 %-0,02 %
Excess Return+0,87 %+4,29 %+2,20 %-0,33 %