AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...

Fonds
24,180 EUR -0,07 -0,29% 29.06.2017, 12:38:46
WKN: 933576 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0095030564 Schwerpunkt: Renten USA
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 24,410 ( 7.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,19 Hoch / Tief (heute) 24,19 / 24,16 Fondsvolumen 11,25 Mrd. USD (Stand: 27.06.2017)
Geld 24,200 ( 7.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,85 / 23,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,13% / +1,58%
Benchmark
AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
KAG (EUR) 24,36 EUR -0,09 -0,38% 28.06. 08:00:00 24,359 / 24,359
KAG (USD) 27,72 USD 0,00 0,00% 28.06. 08:00:00 27,720 / 27,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USA

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,13% -2,09% +1,96% +30,92% +32,16% +99,13%
relativer Return -0,75% -0,10% +4,77% -0,16% +6,21% +6,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,03% +0,39% -0,00% +0,10% +0,05%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,77% +12,02% +8,39% +20,35% -5,63% +7,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,38 +1,26 +0,90 +1,14 +1,00 +0,21
Excess Return +4,98% +9,02% +8,90% +15,48% +16,96% +12,60%

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,41% 3,79% 3,61% 3,20% 3,13% 3,90%
max. Verlust -0,50% -0,58% -3,12% -5,87% -7,06% -20,13%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 55,56% 63,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -0,18% +1,73% +2,39% +2,39% +2,39% +5,66%
1-Monats-Tief -0,18% -0,18% -2,33% -2,33% -3,95% -14,99%
Höchstkurs 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86 27,86
Tiefstkurs 27,64 27,03 26,38 24,53 23,10 13,89
Durchschnittspreis 27,74 27,51 27,06 26,02 25,31 22,12

Fondsstrategie zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Das Portfolio strebt an, ein hohes Niveau an aktuellen Erträgen bei Erhaltung des Kapitals zu erwirtschaften. Hierzu investiert es in ein diversifiziertes Portfolio aus auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Wertpapieren. Das Portfolio investiert nur in auf US-Dollar lautende festverzinsliche Wertpapiere, darunter Investment-Grade- und High-Yield-Wertpapiere von Emittenten, die in den und außerhalb der USA domiziliert sind. Unter normalen Marktbedingungen werden mindestens 50 % des Portfoliovermögens in Investment-Grade-Wertpapiere investiert. Mindestens 65 % des Vermögens müssen von Emittenten begeben worden sein, die in den USA ansässig sind.

Fondsprospekte zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Auflagedatum 26.10.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D. Peebles, P. DeNoon, G. Distenfeld
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100 USD

Gebühren zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Ausgabeaufschlag 6,25%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Anteil Wertpapiername
9,14% United States Treasury Note/Bond 8% 15.11.2021
4,12% United States Treasury Note/Bond 6,125% 15.11.2027
3,63% United States Treasury Note/Bond 5,25% 15.11.2028
3,30% United States Treasury Note/Bond 2,25% 15.11.2024
2,72% Federal National Mortgage Association 6,625% 15.11.2030
2,42% United States Treasury Note/Bond 8,125% 15.05.2021
2,31% United States Treasury Note/Bond 8,75% 15.08.2020
2,10% United States Treasury Note/Bond 7,125% 15.02.2023
1,77% United States Treasury Note/Bond 2% 31.07.2022
1,67% United States Treasury Note/Bond 6,625% 15.02.2027
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I AMERICAN INCOME PORTFOLIO - A2 USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (A) 31.05.2017
Lipper Leaders 29.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings