AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTF...

Fonds
31,830 EUR -0,34 -1,06% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1C01E Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0511384579 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: AllianceBernstein (Luxemburg) S.à.r.l...
Brief 31,830 ( n.a. ) Eröffnung 31,83 Hoch / Tief (heute) 31,83 / 31,83 Fondsvolumen 210,50 Mio. USD (Stand: 20.06.2017)
Geld 31,830 ( n.a. ) Vortag 32,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 33,91 / 26,27 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,59% / +12,63%
Benchmark
AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTF...
loading

Alle Kurse zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 31,83 EUR -0,34 -1,06% 21.06. 08:00:00 31,830 / 31,830

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,59% -2,16% +13,63% +13,51% +85,20% n.a.
relativer Return -1,98% -0,48% -7,13% -24,87% -18,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,98% -0,16% -0,61% -0,79% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,53% +23,47% -6,96% +7,81% +36,68% +16,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,94 +0,28 +0,27 +0,61 +0,82 n.a.
Excess Return +13,65% +9,45% +13,36% +42,52% +82,16% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,82% 13,24% 14,52% 15,65% 15,19% n.a.
max. Verlust -2,54% -4,79% -7,21% -22,54% -22,54% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 50,00% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,03% +0,03% +8,07% +9,95% +10,05% n.a.
1-Monats-Tief +0,03% -1,96% -2,49% -10,40% -10,40% n.a.
Höchstkurs 33,01 33,20 33,91 33,91 33,91 n.a.
Tiefstkurs 31,96 31,61 26,27 23,10 16,73 n.a.
Durchschnittspreis 32,38 32,45 31,26 28,81 26,35 n.a.

Fondsstrategie zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Das Portfolio strebt das Erreichen seines Anlageziels vornehmlich durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio aus Dividendenpapieren kleiner und mittelgroßer Unternehmen in den USA an, die der Anlagemanager für unterbewertet erachtet. Für diese Zwecke sind mit 'kleinen und mittelgroßen Unternehmen'' Unternehmen gemeint, die zum Zeitpunkt der Erstinvestition in den Kapitalisierungsbereich zwischen dem kleinsten Unternehmen im Russell 2500TM Index und US$ 5 Mrd. oder der Marktkapitalisierung des größten Unternehmens im Russell 2500TM Index fallen, je nach dem, welcher Wert größer ist. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio voraussichtlich mindestens 80% seines Nettovermögens in diese Art von Wertpapieren.

Fondsprospekte zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Auflagedatum 15.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James MacGregor, Shri Singhvi
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 2.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Ausgabeaufschlag 6,25%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Total Expense Ratio 2,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2017

Top Holdings zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Anteil Wertpapiername
2,06% Booz Allen Hamilton Holding Corp
1,73% Comerica Inc
1,65% American Financial Group Inc/OH
1,64% Huntington Bancshares Inc/OH
1,63% Graphic Packaging Holding Co
1,62% Oshkosh Corp
1,60% ICON PLC
1,56% Gramercy Property Trust
1,54% Amdocs Ltd
1,53% Zions Bancorporation
Stand: 30.04.2017

Ratings zu AB SICAV I US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO - A EUR ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 23.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings