ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATI...

Fonds
878,260 EUR +0,10 +0,01% 18.09.2018, 08:00:00
WKN: A1XD9L Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1033710234 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 878,260 ( n.a. ) Eröffnung 878,26 Hoch / Tief (heute) 878,26 / 878,26 Fondsvolumen 52,65 Mio. EUR (Stand: 18.09.2018)
Geld 878,260 ( n.a. ) Vortag 878,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 924,86 / 875,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,01% / -4,49%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 878,26 EUR +0,10 +0,01% 18.09. 08:00:00 878,260 / 878,260

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,01% -0,52% -4,45% +6,35% n.a. n.a.
relativer Return* +1,46% +0,01% -0,57% -8,59% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,46% +0,00% -0,05% -0,25% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -4,29% +2,97% +7,94% -1,93% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,85 -0,29 +0,79 -0,19 n.a. n.a.
Excess Return -4,43% -1,23% +6,50% -2,10% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,52% 1,72% 2,40% 2,67% n.a. n.a.
max. Verlust -0,66% -1,29% -5,39% -5,39% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 25,00% 55,56% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,01% +0,01% +0,18% +3,17% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,01% -0,49% -1,77% -1,77% n.a. n.a.
Höchstkurs 880,85 886,46 960,97 976,13 n.a. n.a.
Tiefstkurs 875,04 875,04 875,04 875,04 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 878,05 879,61 911,28 930,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Der Fonds konzentriert sich auf USD-Anleihen öffentlicher und privater Emittenten aus Schwellenländern bzw. von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge in Schwellenländern erwirtschaften. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration. Der Fonds kann in hochverzinsliche Wertpapiere investieren, wenn diese bei Erwerb ein Bonitätsrating von mindestens B- aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Portfolios soll zwischen einem und vier Jahren liegen. Anlageziel ist ein auf lange Sicht überdurchschnittlicher Ertrag im Vergleich zum Markt für Schwellenlandanleihen mit kurzer Duration.

Fondsprospekte zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Auflagedatum 01.04.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 35,88 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Soroka, Oleksiy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 4.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,55%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Anteil Wertpapiername
3,13% REPUBLIC OF COLOMBIA FIX 2.625% 15.03.2023
2,27% COM CELULARES(COM TRUST) REGS FIX 6.875% 06.02.2024
2,25% VTR FINANCE BV REGS FIX 6.875% 15.01.2024
2,12% GLOBAL BANK CORPORATION REGS FIX 4.500% 20.10.2021
2,05% AES PANAMA SA REGS FIX 6.000% 25.06.2022
1,81% ARCOS DORADOS HOLDINGS I REGS FIX 6.625% 27.09.2023
1,80% WING LUNG BANK LTD EMTN FIX TO FLOAT 3.750% 22.11.2027
1,78% BANCO LATINOAMERICANO SA REGS FIX 3.250% 07.05.2020
1,78% UNION BK OF PHILIPPINES EMTN FIX 3.369% 29.11.2022
1,72% CENT ELET BRASILEIRAS SA REGS FIX 5.750% 27.10.2021
Stand: 31.08.2018

Ratings zu ALLIANZ EMERGING MARKETS SHORT DURATION DEFENSIVE BOND - I EUR DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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