ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EU...

Fonds
927,300 EUR +0,04 +0,00% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 927,300 ( n.a. ) Eröffnung 927,30 Hoch / Tief (heute) 927,30 / 927,30 Fondsvolumen 359,57 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 927,300 ( n.a. ) Vortag 927,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 929,07 / 927,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 927,30 EUR +0,04 +0,00% 23.06. 08:00:00 927,300 / 927,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,06% -0,20% -0,13% +0,82% +11,92%
relativer Return +0,00% +0,02% +0,11% +0,12% +0,43% -0,92%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,00% +0,01% +0,01% +0,00% +0,01% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,10% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,19 +0,95 -1,35 -3,64 -2,44 -11,46
Excess Return -0,18% +0,11% -0,28% -1,70% -2,22% -43,38%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,07% 0,07% 0,06% 0,07% 0,18% 0,29%
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,20% -0,29% -0,29% -0,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 8,33% 41,67% 56,67% 75,00%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,00% +0,04% +0,23% +0,42%
1-Monats-Tief -0,02% -0,02% -0,03% -0,03% -0,12% -0,21%
Höchstkurs 927,53 927,89 936,35 955,80 980,56 1.038,19
Tiefstkurs 927,26 927,26 927,26 927,26 927,26 927,26
Durchschnittspreis 927,40 927,59 933,44 942,60 952,98 976,24

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,19 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,35% Allianz Cash Facility Fund
5,93% Coca-Cola European Partners US LLC 3,125% 29.09.2017
4,21% ING Bank NV (float) 14.08.2017
3,37% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
3,27% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
2,87% Morgan Stanley 3,75% 21.09.2017
2,72% Lloyds Bank PLC (float) 21.08.2017
2,71% Purple Protected Asset (float) 26.04.2018
2,71% VOLKSWAGEN 0% 2017 XS1600697673
2,45% DekaBank Deutsche Girozentrale (float) 01.02.2018
Stand: 31.05.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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