ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EU...

Fonds
926,470 EUR +0,19 +0,02% 24.11.2017, 08:00:00
WKN: 979730 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE0009797308 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 926,470 ( n.a. ) Eröffnung 926,47 Hoch / Tief (heute) 926,47 / 926,47 Fondsvolumen 327,22 Mio. EUR (Stand: 23.11.2017)
Geld 926,470 ( n.a. ) Vortag 926,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 928,49 / 926,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,01% / -0,21%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 926,47 EUR +0,19 +0,02% 24.11. 08:00:00 926,470 / 926,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,01% -0,04% -0,21% -0,30% +0,30% +10,08%
relativer Return +0,02% +0,04% +0,11% +0,18% +0,30% -0,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,02% +0,01% +0,01% +0,01% +0,01% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,19% -0,16% +0,06% +0,27% +0,28% +1,13%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,24 +2,08 -0,77 -5,28 -4,68 -9,93
Excess Return -0,19% +0,25% -0,15% -1,93% -3,76% -35,82%

Risiko-Kennzahlen zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,09% 0,07% 0,06% 0,06% 0,16% 0,29%
max. Verlust -0,03% -0,07% -0,24% -0,40% -0,40% -0,58%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 27,78% 50,00% 72,50%
1-Monats-Hoch -0,01% -0,01% -0,01% +0,03% +0,08% +0,44%
1-Monats-Tief -0,01% -0,02% -0,03% -0,03% -0,12% -0,25%
Höchstkurs 926,57 926,89 935,69 955,80 980,56 1.038,19
Tiefstkurs 926,28 926,28 926,28 926,28 926,28 926,28
Durchschnittspreis 926,45 926,62 929,48 938,55 948,55 972,58

Fondsstrategie zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Der Fonds engagiert sich in Geldmarktinstrumenten der zwei höchsten Kurzfrist-Ratingstufen sowie Bankeinlagen. Staatliche Geldmarktinstrumente können erworben werden, wenn sie über ein Investment-Grade-Rating verfügen. Der Anteil besicherter Instrumente ist auf 40 % beschränkt. Schwellenlandanlagen sind unzulässig. Die einzelnen Instrumente dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren und eine Zinsanpassungsfrist von maximal 397 Tagen aufweisen. Die Duration (mittlere Kapitalbindungsdauer) des Fonds beträgt maximal 6 Monate. Fremdwährungspositionen sind gegen Euro abzusichern. Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Wertsteigerung entsprechend der Geldmarktrendite .

Fondsprospekte zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Auflagedatum 15.05.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,19 EUR (06.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tarantino, Vincent
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Serv. S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,15%

Anlageschwerpunkt zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2017

Top Holdings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,73% Allianz Cash Facility Fund
4,92% Eni SpA 3,5% 29.01.2018
4,47% Deutsche Bank AG (float) 13.04.2018
3,89% Bank of America Corp (float) 26.07.2019
3,71% Carrefour Banque SA (float) 21.03.2018
3,58% Barclays Bank PLC (float) 13.03.2019
3,58% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 31.12.2018
3,32% United Technologies Corp (float) 22.02.2018
3,18% Intesa Sanpaolo SpA (var) 03.12.2017
3,17% Commerzbank AG 0,5% 03.04.2018
Stand: 30.10.2017

Ratings zu ALLIANZ GELDMARKTFONDS SPEZIAL - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2013
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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