Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,33 % |
Laufende Kosten | 0,53 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,52 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Banco Bilbao Vizcaya Argent. LS-FLR Med.-T.Nts 2023(28/33) Anleihe · WKN A3LME2 · ISIN XS2674597468 | 1,88 % |
TELEFÓNICA EUROPE B.V. EO-FLR NOTES 2023(23/UND.) Anleihe · WKN A3LDP2 · ISIN XS2582389156 | 1,62 % |
NEXI S.P.A. 21/29 REGS Anleihe · WKN A3KPV4 · ISIN XS2332590475 | 1,44 % |
IRON MOUNT. 20/31 144A Anleihe · WKN A281BC · ISIN US46284VAN10 | 1,39 % |
ASGN INC. 19/28 144A Anleihe · WKN A2SAQW · ISIN US00191UAA07 | 1,30 % |
Rexel S.A. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KQKW · ISIN XS2332306344 | 1,30 % |
Avantor Funding Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28ZVY · ISIN XS2205083749 | 1,30 % |
SABLE INT.F. 19/27 144A Anleihe · WKN A2R0HB · ISIN US785712AG56 | 1,29 % |
Silgan Holdings Inc. EO-Notes 2020(20/28) Anleihe · WKN A28Z0W · ISIN XS2181577268 | 1,28 % |
Vodafone Group PLC DL-FLR Notes 2019(29/79) Anleihe · WKN A2R0A2 · ISIN US92857WBQ24 | 1,25 % |
Summe: | 14,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. GBP | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,75 % | nein | 4,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,54 % | nein | 50,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren an den globalen Rentenmärkten. Der Teilfonds versucht, im Einklang mit der Strategie für nachhaltige Schlüsselindikatoren (Relativ) ('KPIStrategie (Relativ)') Renditen zu erzielen, die denen von hochverzinslichen Anlagen mit einer erwarteten Volatilität zwischen Investment Grade und hochverzinslichen Anlagen entsprechen. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, die Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds im Vergleich zur Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die KPI-Strategie (Relativ) und fördert verantwortungsvolle Anlagen durch die Anwendung eines nachhaltigen Schlüsselindikators ('Nachhaltigkeits-KPI'), um den Anteilseignern Transparenz bezüglich der messbaren Nachhaltigkeitsergebnisse zu bieten, die der Investmentmanager des Teilfonds verfolgt. Für direkte Anlagen werden Mindestausschlusskriterien angewendet. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Es gilt die KPI-Strategie (Relativ) (einschließlich der Ausschlusskriterien) Der Nachhaltigkeits-KPI des Teilfonds ist die 'gewichtete durchschnittliche Treibhausgasintensität (Umsatz)', d. h. der gewichtete Durchschnitt der Treibhausgasintensität des Teilfonds (in tCO2e pro Million Umsatz). Das Anlageziel des Teilfonds wird durch eine überdurchschnittliche Wertentwicklung von mindestens 20 % der gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) des Portfolios des Teilfonds im Vergleich zur gewichteten durchschnittlichen Treibhausgasintensität (Umsatz) der Benchmark des Teilfonds erreicht. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Futures-Kontrakte auf globale Aktienindizes (Aktienindex-Futures) investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long-Position in Aktienindizes haben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.104,590 EUR +4,990 EUR · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |