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WKN: | A0B9MS | Fondstyp: | Branchenfonds | |
ISIN: | LU0188358195 | Schwerpunkt: | Branche: Rohs... | |
KAG: | Warburg Invest Luxembourg S.A. |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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125,35 EUR | +1,45 | +1,17% | 26.04. | 17:11:04 | 125,440 / 127,300 | |
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125,49 EUR | -0,25 | -0,20% | 25.04. | 08:00:00 | 125,490 / 131,760 | |
Baader Bank | 126,20 EUR | +1,60 | +1,28% | 26.04. | 19:04:21 | 125,260 / 127,130 | |
Quotrix | 126,30 EUR | +2,14 | +1,73% | 26.04. | 07:57:19 | 126,073 / 127,899 | |
gettex | 124,74 EUR | 0,00 | 0,00% | 26.04. | 08:06:45 | 125,260 / 127,130 | |
Tradegate | 126,30 EUR | +2,14 | +1,73% | 25.04. | 22:25:25 | 126,072 / 127,900 | |
München | 125,64 EUR | 0,00 | 0,00% | 26.04. | 16:57:44 | 125,280 / 127,150 | |
Düsseldorf | 126,23 EUR | +0,94 | +0,75% | 26.04. | 18:31:37 | 126,170 / 127,790 | |
Berlin | 125,51 EUR | +1,58 | +1,27% | 26.04. | 16:58:28 | 125,260 / 127,130 | |
Hamburg | 125,64 EUR | +1,76 | +1,42% | 26.04. | 08:05:44 | 126,100 / 127,860 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +6,10% | -0,19% | +12,70% | +3,71% | +19,03% | -7,00% |
relativer Return | n.a. | +5,86% | +7,63% | -7,22% | -20,75% | -34,47% |
rel. Return Monatsdurchschnitt | n.a. | +1,92% | +0,61% | -0,21% | -0,39% | -0,35% |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | +4,09% | +6,32% | +33,33% | -19,00% | -0,03% | -6,98% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 | +1,09 | +0,06 | +0,15 | +0,14 | -0,17 |
Excess Return | +12,72% | +35,78% | +3,86% | +12,59% | +14,97% | -52,90% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 14,04% | 16,82% | 12,85% | 20,48% | 18,95% | 27,63% |
max. Verlust | -1,91% | -9,15% | -9,82% | -42,01% | -42,46% | -61,89% |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 58,33% | 50,00% | 51,67% | 53,33% |
1-Monats-Hoch | +7,11% | +7,11% | +7,11% | +12,49% | +12,49% | +13,15% |
1-Monats-Tief | +7,11% | -4,45% | -4,45% | -14,72% | -14,72% | -34,17% |
Höchstkurs | 125,99 | 126,39 | 127,32 | 127,32 | 127,32 | 150,43 |
Tiefstkurs | 117,39 | 114,82 | 105,51 | 70,97 | 70,97 | 57,33 |
Durchschnittspreis | 120,80 | 120,40 | 114,80 | 103,72 | 105,81 | 107,21 |
Die Investition geschieht vorwiegend in Aktien sowie Wandel- und Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Fonds strebt dabei einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten in den oben genannten Bereichen (Tätigkeiten beziehen sich auf Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen) auszunutzen versucht.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 15.03.2004 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | GSLP International S.à.r.l. Luxembourg |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | 50 EUR |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Ausgabeaufschlag der
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0,00% Mehr Informationen |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Laufende Kosten | 2,14% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,20% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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4,89% | Union Pacific Corp |
4,70% | Norfolk Southern Corp |
4,59% | CSX Corp |
4,49% | Anglo American PLC ADR |
4,14% | Vale SA |
3,71% | Rio Tinto PLC |
3,18% | Xetra-Gold |
2,47% | UPM-Kymmene OYJ |
2,35% | ConocoPhillips |
2,27% | K+S AG |
Stand | |||
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Aktien
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28.02.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | 3 | 30.06.2017 |