Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 3,78 % |
Valero Energy Aktie · WKN 908683 · ISIN US91913Y1001 | 3,51 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,50 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,21 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,20 % |
Rio Tinto Aktie · WKN 852147 · ISIN GB0007188757 | 3,18 % |
Phillips 66 Aktie · WKN A1JWQU · ISIN US7185461040 | 2,65 % |
BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 2,38 % |
GLENCORE Aktie · WKN A1JAGV · ISIN JE00B4T3BW64 | 2,37 % |
Reliance Aktie · WKN 892629 · ISIN US7595091023 | 2,17 % |
Summe: | 29,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | – | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ALTIS Fund Global Resources investiert international diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandelund Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices (welche sich als Wertpapiere gem. der Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 qualifizieren), und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich. In nachgeordnetem Umfang kann der Fonds aber auch fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) begeben werden und die auf frei konvertierbare Währungen lauten, erwerben.Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 174,260 EUR -0,350 EUR · -0,20 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 173,440 EUR +1,330 EUR · +0,77 % gestern, 08:23:12 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 174,440 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:14 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 174,236 EUR +0,799 EUR · +0,46 % gestern, 21:47:34 · 0 Stk. |