AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...

Fonds
133,810 EUR +0,10 +0,07% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1H9YR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0616241476 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Amundi Luxembourg S.A.
Brief 133,810 ( n.a. ) Eröffnung 133,81 Hoch / Tief (heute) 133,81 / 133,81 Fondsvolumen 154,18 Mio. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 133,810 ( n.a. ) Vortag 133,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 135,29 / 130,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,43% / n.a.
Benchmark
AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 144,70 USD +1,18 +0,82% 30.06. 10:00:00 144,700 / 144,700
KAG (EUR) 133,81 EUR +0,10 +0,07% 21.06. 08:00:00 133,810 / 133,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,43% +2,52% +2,34% +6,61% +28,53% n.a.
relativer Return +0,10% +2,79% +2,12% -10,22% +11,60% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,10% +0,92% +0,17% -0,30% +0,18% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,92% +0,81% +0,98% +11,60% +3,44% +11,95%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,79 +0,67 +0,54 +1,10 +1,25 n.a.
Excess Return +2,36% +4,98% +6,46% +17,28% +25,49% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 2,45% 2,99% 3,88% 3,65% n.a.
max. Verlust -0,22% -0,73% -3,53% -7,46% -7,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +1,47% +1,47% +1,96% +2,24% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief +1,47% +0,17% -2,45% -3,44% -3,47% n.a.
Höchstkurs 133,81 133,81 135,29 137,85 137,85 n.a.
Tiefstkurs 131,87 130,52 130,03 124,80 103,45 n.a.
Durchschnittspreis 132,63 132,03 132,52 131,32 124,58 n.a.

Fondsstrategie zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Der Teilfonds investiert vorwiegend in auf EUR lautende Staats- und Unternehmensanleihen mit „Investment Grade“-Qualität. Die zwischen dem 14. und 22. Juni 2011 berechneten NIW der Klasse IE(C) wurden auf Basis der NIW der Klasse AE(C) neu berechnet.

Fondsprospekte zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Auflagedatum 24.06.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ALLIER Marie-Anne
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle CACEIS BANK LUXEMBOURG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 1,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,57% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
7,48% Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0,1% 15.04.2026
3,97% Spain Government Bond 5,15% 31.10.2044
3,85% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
3,15% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,82% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
2,26% Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,05% Amundi Bd.Asian Local Debt OU C
Stand: 31.03.2017

Ratings zu AMUNDI FUND BOND EURO AGGREGATE - AE EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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