APO FORTE INKA - EUR ACC

Fonds
57,910 EUR 0,00 0,00% 23.06.2017, 21:55:16
WKN: 532431 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005324313 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 59,070 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 58,16 Hoch / Tief (heute) 58,32 / 57,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 57,910 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 57,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,96 / 50,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,71% / +11,50%
Benchmark
APO FORTE INKA - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 58,33 EUR +0,03 +0,05% 23.06. 10:26:47 58,350 / 59,060
KAG (EUR) 58,40 EUR -0,01 -0,02% 22.06. 08:00:00 58,400 / 60,740

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,71% +3,36% +11,50% +17,80% +51,56% +2,32%
relativer Return -1,17% +1,47% -6,66% -18,51% -25,56% -46,01%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,17% +0,49% -0,57% -0,57% -0,49% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,73% +0,22% +8,61% +7,55% +13,70% +12,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,18 +0,54 +0,75 +0,87 -0,33
Excess Return +11,52% +3,86% +17,65% +32,97% +48,52% -52,98%

Risiko-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,81% 4,58% 7,03% 10,37% 9,26% 12,90%
max. Verlust -0,56% -1,88% -4,14% -20,39% -20,39% -54,96%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% 60,00%
1-Monats-Hoch +0,71% +1,59% +3,34% +5,11% +6,56% +8,02%
1-Monats-Tief +0,71% +0,71% -1,22% -7,26% -7,26% -14,82%
Höchstkurs 58,73 58,93 58,93 59,55 59,55 59,55
Tiefstkurs 57,99 56,50 50,47 45,99 38,43 26,10
Durchschnittspreis 58,41 57,95 55,23 53,86 50,23 44,90

Fondsstrategie zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ('Fonds') ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,58 EUR (02.01.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,70%
Total Expense Ratio 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO FORTE INKA - EUR ACC

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Top Holdings zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,26% Wellington Management Portfolios Dublin plc - Strategic European Equity Port
5,20% ODEY IN.-EUROP.FOC. A EO
5,17% M&G European Strategic Value A
5,07% Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR
5,04% JPM-EO.EQ.P.JPM.E.E.P.CAE
5,02% BRANDES I.FDS-B.EU.VA.IEO
4,95% Hermes Global Equity Fund
4,76% AXA RB Global Small Cap Alpha A Cap
3,87% HEPTAGON FD-EUR.F.EQ.CEEO
3,77% HELIUM FD-HEL.PERF.DCEO
Stand: 31.05.2017

Ratings zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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