APO FORTE INKA - EUR ACC

Fonds
59,320 EUR -0,01 -0,02% 16.08.2018, 21:55:24
WKN: 532431 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE0005324313 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: INKA - Internationale Kapitalanlagege...
Brief 60,540 ( 750 Stk. ) Kaufen Eröffnung 59,61 Hoch / Tief (heute) 59,70 / 59,32 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 59,350 ( 750 Stk. ) Verkaufen Vortag 59,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 61,04 / 55,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,12% / +5,87%
Benchmark
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Frankfurt 59,48 EUR -0,54 -0,90% 16.08. 15:00:09 /
KAG (EUR) 60,16 EUR -0,10 -0,17% 15.08. 08:00:00 60,160 / 62,570

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,12% -0,33% +6,48% +6,99% +32,20% +42,87%
relativer Return* -3,33% -5,89% -8,35% -17,13% -28,51% -46,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,33% -2,00% -0,72% -0,52% -0,56% -0,52%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,39% +7,87% +0,22% +8,61% +7,55% +13,70%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +1,01 +0,25 +0,57 +0,55 -0,02
Excess Return +6,50% +12,73% +7,14% +23,85% +28,14% -3,03%

Risiko-Kennzahlen zu APO FORTE INKA - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,28% 4,81% 6,30% 9,33% 9,06% 12,43%
max. Verlust -0,86% -3,19% -6,14% -17,77% -20,39% -39,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,07% +1,21% +3,72% +7,80% +7,80% +10,66%
1-Monats-Tief +0,07% -1,41% -4,78% -7,89% -7,89% -22,65%
Höchstkurs 60,78 61,39 61,39 61,39 61,39 61,39
Tiefstkurs 60,07 59,43 56,28 47,28 44,60 26,10
Durchschnittspreis 60,41 60,46 59,21 56,04 53,94 45,97

Fondsstrategie zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Das Anlageziel des Dachfonds apo Forte INKA ('Fonds') ist eine möglichst hohes langfristiges Wachstum. Den höheren Chancen steht hierbei je nach Marktlage ein höheres Risiko gegenüber. Für den Fonds wurde folgende Benchmark (Vergleichsindex) festgelegt: 45 % MSCI Daily TR Net Europe Euro, 45 % MSCI AC World Daily Net EUR , 10 % iBoxx Eurozone Sovereigns TR. Der Fonds investiert in sorgfältig ausgesuchte Zielfonds. Darunter sind sowohl Zielfonds, die aktiv verwaltet werden, als auch Zielfonds, welche die Entwicklung von Börsenindizes passiv nachbilden. Der Aktienfonds-Anteil beträgt mindestens 51 % und kann je nach Marktsituation auf bis zu 100 % erhöht werden. Rentenfonds umfassen maximal 20 Prozent des Fondsvermögens, bis zu 49 % dürfen als Liquidität (Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds) gehalten werden. Zudem können bis zu 49 % des Wertes des Fonds in Mischfonds investiert werden. Der Fonds kann Derivategeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fondsprospekte zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Auflagedatum 15.02.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,36 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Apo Asset Management GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,70%
Laufende Kosten 2,56%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,16% Hermes Global Equity F Acc EUR
5,13% Baring Europ.Opportunities Fd.I Acc EUR
5,11% Odey European Focus Fund A Dis EUR
5,10% M&G European Strategic Value A
5,03% JUPITER-J.EUROPA FEOAACC
5,03% Brandes European Value Fund I
5,02% JPM Eur.Eq.Plus C(Acc)EUR
4,99% Wellington Strategic Europ.Eq.Fd.S EUR
4,98% AXA R.Gl.S.C.A.Fd.A C.USD
4,80% Hermes Global Emerging Markets F Acc EUR
Stand: 31.07.2018

Ratings zu APO FORTE INKA - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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