ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Fonds
15,890 EUR +0,01 +0,06% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: A1JZKC Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0VLY3 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft...
Brief 16,720 ( n.a. ) Eröffnung 15,89 Hoch / Tief (heute) 15,89 / 15,89 Fondsvolumen 106,64 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 15,890 ( n.a. ) Vortag 15,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,53 / 15,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / -3,78%
Benchmark
ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC
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KAG (EUR) 15,89 EUR +0,01 +0,06% 17.01. 08:00:00 15,890 / 16,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,13% -0,63% -3,78% +2,81% +4,10% n.a.
relativer Return* -0,48% -3,69% -8,79% +0,61% -17,65% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,48% -1,25% -0,76% +0,02% -0,32% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,19% -3,73% +3,14% +3,08% -1,09% +3,24%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,12 -0,08 +0,86 -0,23 +0,00 n.a.
Excess Return -3,76% -0,16% +2,96% -1,26% +0,04% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,83% 0,89% 0,91% 1,13% 1,54% n.a.
max. Verlust -0,19% -1,00% -4,19% -4,19% -5,67% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 16,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +0,06% +0,06% +1,52% +1,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% -0,38% -0,93% -0,99% -1,34% n.a.
Höchstkurs 15,88 16,00 16,63 16,63 16,63 n.a.
Tiefstkurs 15,84 15,84 15,84 15,44 15,44 n.a.
Durchschnittspreis 15,86 15,90 16,15 16,13 16,05 n.a.

Fondsstrategie zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Der ARIQON Konservativ wurde als moderner Anleihenfonds konzipiert, der völlig frei in das gesamte Bonitäts- und Laufzeitspektrum der globalen Anleihenmärkte investieren kann. Die Streuung im Fonds reicht dabei von Geldmarktinstrumenten über klassische Staatsanleihen, höher verzinsten Unternehmensanleihen bis hin zu allen Arten von Schuldverschreibungen der Schwellenländer sowie Wandelanleihen. Zur Rendite-Steigerung können optional bis zu einem Anteil von 25 Prozent auch internationale Aktien bzw. Aktienfonds beigemischt werden. Die Aufteilung der einzelnen Kategorien ist nicht fix, sondern wird flexibel an das herrschende Markt- und Zinsumfeld angepasst, um jederzeit das Chancenpotenzial der internationalen Anleihenmärkte auszuschöpfen. Um Wertzuwächse unter weitgehender Ausschaltung lästiger Faktoren wie Zinsveränderungen oder politischen und wirtschaftlichen Risiken zu erzielen, wird der ARIQON Konservativ nach einem quantitativen Modell mit strikter Risikokontrolle (Absolute Return-Ansatz) verwaltet.

Fondsprospekte zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,10 EUR (15.02.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater ARIQON Asset Management AG
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Laufende Kosten 1,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.12.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
11,00% LFP Tresorerie I EUR
10,40% Amundi Cash Corporate IC EUR
10,30% BNPP Insticash Money 3M I EUR
10,30% GS Euro Liq.Res.I EUR Acc
5,54% iShares eb.r.G.G.(DE)UCITS ETF
5,12% Pictet-Short-Term Money Market EUR-I
5,10% Nordea 1 Eur.Covered BF BI EUR Acc
5,09% JPM Euro Liq.C(Acc)
4,11% JPM US Dollar Liq.C(Acc)
2,86% H2O Adagio I Cap
Stand: 28.12.2018

Ratings zu ARIQON KONSERVATIV - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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