AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
162,944 EUR +0,26 +0,16% 16.01.2018, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 162,944 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 162,94 Hoch / Tief (heute) 162,94 / 162,94 Fondsvolumen 3,08 Mrd. EUR (Stand: 15.01.2018)
Geld 162,944 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 162,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,31 / 156,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,67% / +2,95%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 162,94 EUR +0,26 +0,16% 16.01. 08:00:00 162,944 / 162,944

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,67% +0,59% +2,95% +0,52% +2,54% +54,32%
relativer Return +3,65% +2,77% +6,88% -25,23% -31,18% -45,08%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,65% +0,92% +0,56% -0,80% -0,62% -0,50%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,41% +1,29% +10,63% -5,86% +7,40% -10,98%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,43 +0,99 +0,02 +0,29 -0,03 +0,06
Excess Return +2,97% +18,32% +0,67% +12,49% -1,52% +8,42%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,30% 6,26% 6,94% 10,43% 9,73% 9,53%
max. Verlust -0,96% -3,61% -7,24% -20,25% -20,25% -20,25%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 55,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,13% +1,90% +3,18% +6,46% +13,38% +13,38%
1-Monats-Tief +1,13% -2,90% -2,90% -6,60% -8,48% -8,48%
Höchstkurs 164,27 164,27 168,31 171,97 171,97 171,97
Tiefstkurs 160,28 156,14 156,14 137,15 137,15 97,62
Durchschnittspreis 162,11 160,37 162,36 156,95 154,71 141,17

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,29% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
4,88% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
3,93% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,60% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
3,40% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,31% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,71% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,41% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,34% Colombian TES 6% 28.04.2028
2,29% Republic of Poland Government Bond 4% 25.10.2023
Stand: 29.12.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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