AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCA...

Fonds
163,107 EUR -0,29 -0,18% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A0MJ72 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0273498039 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Aviva Investors
Brief 163,107 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 163,11 Hoch / Tief (heute) 163,11 / 163,11 Fondsvolumen 3,21 Mrd. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 163,107 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 163,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 168,31 / 152,44 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,41% / +2,27%
Benchmark
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Alle Kurse zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,11 EUR -0,29 -0,18% 20.07. 08:00:00 163,107 / 163,107

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,41% -2,56% +2,59% +6,53% +1,75% +54,35%
relativer Return +0,91% +2,30% -1,95% -22,05% -35,92% -44,90%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,91% +0,76% -0,16% -0,69% -0,74% -0,50%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,00% +10,63% -5,86% +7,40% -10,98% +13,01%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,30 +0,06 +0,19 +0,13 -0,03 -0,01
Excess Return +2,61% +1,38% +6,38% +5,68% -1,29% -0,95%

Risiko-Kennzahlen zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,37% 8,27% 8,65% 11,01% 9,74% 9,56%
max. Verlust -3,54% -4,60% -7,80% -20,25% -20,25% -20,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch -1,41% +2,41% +3,16% +6,37% +6,37% +8,79%
1-Monats-Tief -1,41% -3,50% -5,54% -7,04% -8,62% -8,62%
Höchstkurs 165,91 167,76 168,31 171,97 171,97 171,97
Tiefstkurs 160,04 160,04 152,44 137,15 137,15 97,62
Durchschnittspreis 162,77 164,10 161,28 155,94 154,43 138,44

Fondsstrategie zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Das Ziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Erträge zu erzielen, indem er in die Landeswährungen und Anleihen der Schwellenländer weltweit investiert.

Fondsprospekte zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Verkaufsprospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt

Stammdaten zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Auflagedatum 24.11.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Liam Spillane, Stuart Ritson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,56% Republic of South Africa Government Bond 8,5% 31.01.2037
3,30% Russian Federal Bond - OFZ 8,5% 17.09.2031
3,24% Turkey Government Bond 10,6% 11.02.2026
3,19% Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
2,71% Malaysia Government Bond 3,759% 15.03.2019
2,62% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
2,61% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2024
2,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2021
2,45% Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.09.2026
2,39% Turkey Government Bond 6,3% 14.02.2018
Stand: 30.06.2017

Ratings zu AVIVA INVESTORS-EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 21.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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