AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME -...

Fonds
71,582 EUR +0,19 +0,26% 19.01.2018, 22:25:35
WKN: 930702 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0094159042 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 71,999 ( 142 Stk. ) Eröffnung 71,58 Hoch / Tief (heute) 71,58 / 71,58 Fondsvolumen 77,22 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 71,164 ( 144 Stk. ) Vortag 71,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 71,77 / 66,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,52% / +6,03%
Benchmark
AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME -...
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Alle Kurse zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 71,00 EUR +0,15 +0,21% 19.01. 12:45:30 71,010 / 71,880
KAG (EUR) 71,41 EUR -0,07 -0,10% 18.01. 08:00:00 71,410 / 75,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,52% +1,38% +6,24% +10,55% +19,51% +31,06%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +1,43% +5,21% +6,28% -1,61% +5,48% +2,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,41 +2,06 +0,59 +0,63 +0,54 -0,14
Excess Return +6,26% +18,40% +10,70% +14,94% +15,45% -14,84%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,10% 2,19% 2,60% 5,86% 5,23% 7,91%
max. Verlust -0,23% -0,76% -0,80% -13,36% -13,36% -24,14%
pos. Monate 100,00% 33,33% 75,00% 69,44% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,20% +1,20% +1,59% +3,70% +3,70% +5,01%
1-Monats-Tief +1,20% -0,11% -0,59% -3,73% -3,73% -12,10%
Höchstkurs 71,48 71,48 71,48 71,48 71,48 71,48
Tiefstkurs 70,41 70,29 67,11 59,14 58,34 42,87
Durchschnittspreis 70,88 70,66 69,18 66,25 64,42 58,59

Fondsstrategie zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Bei dem Teilfonds handelt es sich um ein Portfolio verschiedener Anlageklassen, dessen Ziel es ist, unter einem mittelfristigen Anlagehorizont durch eine dynamische und flexible Vermögensaufteilung in eine breite Palette von Anlageklassen weltweit einen Kapital- und Ertragszuwachs zu generieren. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer strategischen Vermögensaufteilung (anhand langfristiger makroökonomischer Einschätzungen) - einer taktischen Vermögensaufteilung (anhand identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einer umfassenden Diversifizierung, wobei keine formale Beschränkung hinsichtlich des Anteils des Vermögens besteht, der an einem bestimmten Markt investiert werden darf. Durch diese Diversifizierung wird der Teilfonds einem mäßigen Grad an Volatilität ausgesetzt.

Fondsprospekte zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Auflagedatum 18.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge Pizem, Alain Robert
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Gebühren zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,26%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.12.2017

Top Holdings zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
8,02% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
5,04% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,1% 15.04.2019
3,58% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,85% AXA IM FIIS Eur.Sh.Dur.High Y.A Cap
2,81% Spain Government Bond 0,25% 31.01.2019
2,80% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
2,77% AXA WF Europ.High Yield Bonds I Cap EUR
2,39% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,8% 15.06.2020
2,15% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
Stand: 29.12.2017

Ratings zu AXA WORLD DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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