BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Fonds
104,770 EUR +0,04 +0,04% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1W5SC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0973995813 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Bantleon AG
Brief 107,390 ( n.a. ) Eröffnung 104,77 Hoch / Tief (heute) 104,77 / 104,77 Fondsvolumen 108,54 Mio. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 104,770 ( n.a. ) Vortag 104,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,24 / 103,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,26% / -0,28%
Benchmark
BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS
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KAG (EUR) 104,77 EUR +0,04 +0,04% 21.07. 08:00:00 104,770 / 107,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,26% +0,90% -0,32% +5,32% n.a. n.a.
relativer Return +1,51% +2,53% +3,86% -3,62% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,51% +0,84% +0,32% -0,10% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,49% +2,48% -1,44% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,16 +0,66 +0,67 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -0,30% +2,88% +5,17% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,58% 1,36% 1,86% 2,54% n.a. n.a.
max. Verlust -0,72% -0,72% -2,93% -5,86% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,26% +0,59% +1,04% +1,54% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,26% -0,26% -2,15% -2,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,04 105,04 109,90 112,38 n.a. n.a.
Tiefstkurs 104,28 103,80 103,37 103,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 104,63 104,50 105,96 106,99 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

BANTLEON YIELD PLUS ist ein Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen: Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von 0 bis zu 8 (i. d. R. 2 bis 7) Jahren, Bewirtschaftung der Zinskurve, Management der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (»Investment Grade«) sowie bis max. 25% Anleihen ohne Investment-Grade-Rating, zeitweise Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden. Zusätzlich kann der Fonds auch Anleihen von Kreditinstituten und Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD erwerben.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Auflagedatum 15.01.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,60 EUR (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio 0,85%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2017

Top Holdings zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,00% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
2,94% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
2,75% Bundesrepublik Deutschland 2% 15.08.2023
2,73% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
2,11% Spain Government Bond 2,75% 31.10.2024
2,06% Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,2% 17.10.2022
2,04% BANTEON SEL HY-IA
1,98% Spain Government Bond 4% 30.04.2020
1,85% French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.11.2024
1,82% Autonomous Community of Madrid Spain 1,826% 30.04.2025
Stand: 30.06.2017

Ratings zu BANTLEON YIELD PLUS - PA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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