BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Fonds
106,430 EUR -0,06 -0,06% 10.12.2018, 08:00:00
WKN: A0J3H9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0261192784 Schwerpunkt: Renten Eurola...
KAG: Bantleon AG
Brief 106,430 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 106,43 Hoch / Tief (heute) 106,43 / 106,43 Fondsvolumen 456,50 Mio. EUR (Stand: 06.12.2018)
Geld 106,430 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 106,49 Hoch / Tief (1 Jahr) 107,18 / 105,58 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -0,72%
Benchmark
BANTLEON YIELD - IA EUR DIS
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KAG (EUR) 106,43 EUR -0,06 -0,06% 10.12. 08:00:00 106,430 / 106,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Euroland

Performance-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,36% -0,02% -0,63% +3,54% +10,92% +43,03%
relativer Return* -0,64% -0,68% +0,01% +2,99% -7,52% -6,16%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,64% -0,23% +0,00% +0,08% -0,13% -0,05%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,02% +0,71% +2,91% -0,54% +7,64% +2,51%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,39 +0,67 +0,77 +0,22 +0,79 -0,10
Excess Return -0,61% +2,03% +3,69% +1,53% +6,86% -2,87%

Risiko-Kennzahlen zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,46% 1,44% 1,59% 1,58% 1,63% 2,05%
max. Verlust -0,24% -0,87% -1,51% -2,21% -2,89% -3,40%
pos. Monate 100,00% 66,67% 33,33% 58,33% 66,67% 69,17%
1-Monats-Hoch +0,36% +0,42% +0,80% +1,03% +1,10% +2,81%
1-Monats-Tief +0,36% -0,64% -0,64% -1,00% -1,17% -1,44%
Höchstkurs 106,49 106,51 108,81 109,57 111,03 111,03
Tiefstkurs 105,90 105,58 105,58 105,58 104,11 95,91
Durchschnittspreis 106,16 106,10 106,36 107,29 107,57 104,52

Fondsstrategie zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

BANTLEON YIELD ist ein ausgewogener Anleihenfonds mit dem Ziel hoher Zinserträge und zusätzlicher Kursgewinne, ohne dafür übermässige Schuldnerrisiken einzugehen. Die Bewirtschaftung basiert auf der Immunisierungsstrategie von BANTLEON, die unterschiedliche Ertragsbausteine kombiniert. Der Gesamtertrag des Fonds setzt sich zusammen aus den Bausteinen Durationsmanagement (i.d.R. 2 bis 6 Jahre), Bewirtschaftung der Zinskurve und dem Spreadmanagement sowie der zeitweisen Beimischung von inflationsindexierten Anleihen. Das Anlagemanagement investiert ausschliesslich in Anleihen mit mittlerer bis guter Bonität (»Investment Grade«), insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen von öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen aus einem Mitgliedsstaat der OECD. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Staatsanleihen aus den USA, dem Vereinigten Königreich, aus Kanada oder Australien angelegt werden. Der Anteil der ungesicherten Fremdwährungspositionen ist auf maximal 10% des Fondsvermögens beschränkt.

Fondsprospekte zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Auflagedatum 24.07.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,61 EUR (15.12.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,33%
Laufende Kosten 0,34%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,29% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,91% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15.03.2023
2,68% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,26% Spain Government Bond 0,05% 31.01.2021
1,89% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2025
1,85% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
1,58% HSH Nordbank AG 0,1% 20.07.2020
1,51% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
1,49% Bundesobligation 0% 09.04.2021
1,48% Spain Government Bond 0,4% 30.04.2022
Stand: 31.10.2018

Ratings zu BANTLEON YIELD - IA EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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