Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,85 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 5,22 % |
Aon PLC A Aktie · WKN A2P2JR · ISIN IE00BLP1HW54 | 4,72 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,67 % |
Unilever Aktie · WKN A0JNE2 · ISIN GB00B10RZP78 | 4,11 % |
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486 | 4,03 % |
Nintendo Aktie · WKN 864009 · ISIN JP3756600007 | 3,97 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,89 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,59 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 3,52 % |
Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 3,45 % |
Summe: | 41,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,85 % | nein | 10,00 Mio. GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erwirtschaftung von Erträgen zusammen mit langfristigem Kapitalzuwachs mittels Anlage in Wertpapieren von Unternehmen weltweit. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und Barmitteläquivalente) in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Anlageverwalter strebt die Identifizierung von Unternehmen an, die potenziell langfristiges Ertrags- und Kapitalwachstum bieten. - Der Fonds kann in geringerem Maße auch in anderen Arten von Finanzinstrumenten wie Schuldtiteln, Barmitteln oder anderen Fonds anlegen. - Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken Derivate einsetzen. Die Rendite eines Derivats ist mit Schwankungen seines Basisinstruments verknüpft, auf das sich das Derivat bezieht, wie Währungen oder Zinssätze. Die Basiswährung des Fonds ist der USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 16,850 GBP -0,020 GBP · -0,12 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 19,664 EUR +0,007 EUR · +0,03 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |