BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOC...

Fonds
257,120 USD +0,85 +0,33% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1C33X Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0534928600 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 271,260 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 257,12 Hoch / Tief (heute) 257,12 / 257,12 Fondsvolumen 286,34 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld 257,120 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 256,27 Hoch / Tief (1 Jahr) 257,00 / 207,83 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,25% / +23,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 257,12 USD +0,85 +0,33% 19.01. 08:00:00 257,120 / 271,260
KAG (EUR) 210,42 EUR +0,98 +0,47% 19.01. 08:00:00 210,418 / 221,989

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,25% +5,12% +6,47% +31,06% +112,03% n.a.
relativer Return +0,97% -0,61% -2,32% -6,09% -6,68% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,97% -0,20% -0,20% -0,17% -0,12% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +3,09% +3,30% +13,80% +9,52% +28,54% +28,86%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,20 +2,40 +0,93 +0,88 +1,14 n.a.
Excess Return +22,61% +49,59% +37,97% +50,72% +89,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,85% 7,13% 7,06% 12,16% 11,73% n.a.
max. Verlust -0,56% -1,31% -3,47% -15,33% -15,33% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +5,13% +5,13% +5,13% +7,06% +9,45% n.a.
1-Monats-Tief +5,13% -0,68% -2,32% -6,55% -6,87% n.a.
Höchstkurs 257,00 257,00 257,00 257,00 257,00 n.a.
Tiefstkurs 243,01 232,64 207,83 167,13 131,43 n.a.
Durchschnittspreis 249,16 240,74 225,55 202,30 187,27 n.a.

Fondsstrategie zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Teilfondsvermögens werden in Aktien in- und ausländischer Aussteller investiert, die ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in den Vereinigten Staaten von Amerika tätigen. Dabei legt das Fondsmanagement in Qualitätsaktien mit flexibler Gewichtung je nach Einschätzung und Entwicklung der einzelnen Märkte an. Die Basis für die Aktienauswahl bildet ein systematisches Aktienselektionsmodell. Bis zu maximal ein Drittel des Teilfondsvermögens können in Genussscheine, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Optionsscheine auf Wertpapiere angelegt werden.

Fondsprospekte zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Auflagedatum 12.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A..
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,65%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,11% Microsoft Corp
4,08% Wells Fargo & Co
4,00% International Business Machines Corp
3,96% Apple Inc
3,94% Johnson & Johnson
3,93% JPMorgan Chase & Co
3,89% Alphabet Inc
3,89% Visa Inc
3,89% MetLife Inc
3,88% Walgreens Boots Alliance Inc
Stand: 31.10.2017

Ratings zu BERENBERG SYSTEMATIC APPROACH-US STOCKPICKER FUND - B USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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