BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Fonds
147,840 EUR +0,51 +0,35% 14.12.2018, 08:00:00
WKN: A0RL7W Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0422739531 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Oppenheim AM Services S.à r.l.
Brief 155,230 ( n.a. ) Eröffnung 147,84 Hoch / Tief (heute) 147,84 / 147,84 Fondsvolumen 817,13 Mio. EUR (Stand: 14.12.2018)
Geld 147,840 ( n.a. ) Vortag 147,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 155,32 / 146,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / -3,69%
Benchmark
BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,84 EUR +0,51 +0,35% 14.12. 08:00:00 147,840 / 155,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,63% -3,50% -3,69% +4,11% +22,27% n.a.
relativer Return* +0,57% +2,47% -4,70% -17,87% -27,90% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,57% +0,82% -0,40% -0,55% -0,54% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,48% +2,67% +4,43% +6,14% +9,74% +7,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,72 +0,07 +0,28 +0,40 +0,57 n.a.
Excess Return -3,67% +0,59% +4,26% +10,07% +18,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,00% 6,12% 5,13% 5,05% 5,76% n.a.
max. Verlust -2,45% -4,77% -5,48% -7,33% -12,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% +0,95% +2,07% +5,25% +5,25% n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -2,04% -3,52% -4,12% -4,12% n.a.
Höchstkurs 150,49 154,17 155,32 155,32 155,32 n.a.
Tiefstkurs 146,81 146,81 146,81 132,46 120,64 n.a.
Durchschnittspreis 148,75 150,46 152,17 148,54 143,17 n.a.

Fondsstrategie zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen attraktiven Wertzuwachs in EURO zu erwirtschaften. Zur Erreichung dieses Ziels werden die Vermögenswerte des Fonds in Anteile an Investmentfonds des offenen Typs im Sinne von Artikel 4 Nr. 2 e) des allgemeinen Verwaltungsreglements investiert, wobei vornehmlich Aktien-, Renten- und Mischfonds, Zielfonds mit Anlageschwerpunkt Genussscheine oder Wandelanleihen sowie Geldmarkt- und geldmarktnahe Zielfonds ausgewählt werden. Bei der Auswahl der Zielfonds kann der Fonds auch OGAW und/oder OGA mit unterschiedlichen regionalen, sektoralen oder branchenbezogenen Schwerpunkten berücksichtigen. Bei der Auswahl der Fondsarten und deren Gewichtung strebt das Fondsmanagement grundsätzlich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Risiko, Ertrags- und Wachstumspotential an. Der Fonds kann daneben in Aktien, fest und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine, Wandel- und Optionsanleihen, Zerobonds, Festgelder, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate investieren. Die Geldmarktinstrumente dürfen im Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens 12 Monaten haben.

Fondsprospekte zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Auflagedatum 30.04.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Feri Family Trust GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,60%
Laufende Kosten 2,33%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Finanzmarkt News

Ratings zu BEST BALANCED CONCEPT - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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