Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

WKN: A2QCYJ
A2QCYJ

ISIN: DE000A2QCYJ7
DE000A2QCYJ7

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2QCYJ
A2QCYJ

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2QCYJ7
DE000A2QCYJ7

13.06.2024, 08:00:00 • KVG

93,380 EUR

-0,020 EUR-0,02 %

Geld

93,380 EUR

Brief

93,380 EUR

Fondsvolumen

124,52 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,80 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,15 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.11.2023 Ausschüttend	1,500 EUR
15.11.2022 Ausschüttend	1,000 EUR
15.11.2021 Ausschüttend	0,340 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09	0,80 %
Novo Nordisk A/S	0,76 %
AXA S.A. Actions Port. EO 2,29	0,71 %
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625	0,71 %
Trane Technologies PLC Registered Shares DL 1	0,71 %
VISA Inc. Reg. Shares Class A DL -,0001	0,70 %
Schneider Electric SE Actions Port. EO 4	0,68 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.	0,67 %
Walt Disney Co., The Registered Shares DL -,01	0,67 %
Merck & Co. Inc. Registered Shares DL-,01	0,64 %
Summe:	7,05 %

Stand: 18.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QCYJ7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A2QCYH1	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. EUR
DE000A2QCYG3	EUR	Ausschüttend	–	0,90 %	Universal Investment	–
DE000A2QCYK5	EUR	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	5,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.06.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um das Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Schuldverschreibungen, die von Staaten, Organisationen und Unternehmen emittiert werden, Aktien und Fonds. Der Fonds wird nach Nachhaltigkeitskriterien verwaltet, wobei mindestens 51 % des Wertes des Fondswerden in unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählte Wertpapiere angelegt werden. In der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen, Ländern und Organisationen werden Umwelt-, soziale und unternehmensethische Kriterien berücksichtigt. Unternehmen und Organisationen werden in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen, Corporate Governance, Geschäftsethik, Umweltmanagement und Ökoeffizienz beurteilt. ei Staaten werden die Bereiche Institutionen und Politik, soziale Rahmenbedingungen, Infrastruktur, Umweltschutz und Umweltbelastungen berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden

Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
124,52 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2021
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	93,380 EUR -0,020 EUR · -0,02 % 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,020 EUR · -0,02 %	93,380 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	93,380 EUR 13.06.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,71 %
3 Monate
4,11 %
1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
4,95 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,11 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-2,50 %
3 Jahre
-16,96 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
93,43
3 Monate
93,43
1 Jahr
93,43
3 Jahre
104,96
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
92,39
3 Monate
91,66
1 Jahr
87,47
3 Jahre
86,23
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
93,05
3 Monate
92,67
1 Jahr
90,45
3 Jahre
93,52
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,71 %	4,11 %	3,75 %	4,95 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,11 %	-1,74 %	-2,50 %	-16,96 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	50,00 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	93,43	93,43	93,43	104,96	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	92,39	91,66	87,47	86,23	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	93,05	92,67	90,45	93,52	–	–

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+6,60 %
3 Jahre
-5,12 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-4,75 %
1 Jahr
-12,90 %
3 Jahre
-31,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,44 %
3 Monate
-1,61 %
1 Jahr
-1,14 %
3 Jahre
-1,05 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,12 %
2023
+7,85 %
2022
-16,41 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,70 %
2 Jahre
+0,87 %
3 Jahre
-0,25 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,66 %
2 Jahre
+8,47 %
3 Jahre
-3,68 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+0,56 %	+6,60 %	-5,12 %	–	–
Relativer Return	-2,44 %	-4,75 %	-12,90 %	-31,70 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,44 %	-1,61 %	-1,14 %	-1,05 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,12 %	+7,85 %	-16,41 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,70 %	+0,87 %	-0,25 %	–	–	–
Excess Return	+2,66 %	+8,47 %	-3,68 %	–	–	–

Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Fondsstrategie zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Stammdaten zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS

Fondsprospekte zu Bethmann Stiftungsfonds 2 - SP EUR DIS