Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,21 % |
Laufende Kosten | 2,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CT (Lux) Global Focus - IU USD ACC Fonds · WKN 523322 · ISIN LU0096363154 | 7,35 % |
GANÉ Global Equity Fund - A EUR ACC Fonds · WKN A3DEBF · ISIN DE000A3DEBF5 | 7,29 % |
SQUAD GALLO Europa - S EUR ACC Fonds · WKN A2DMU9 · ISIN DE000A2DMU90 | 6,68 % |
T.Rowe Price Funds SICAV Global Focused Growth Equity Fund - Q EUR ACC Fonds · WKN A12HDR · ISIN LU1127969597 | 6,43 % |
S4A US Long - I USD ACC Fonds · WKN A112T6 · ISIN DE000A112T67 | 5,92 % |
JP Morgan Global Natural Resources Fund A EUR Acc. Fonds · WKN A0DPLL · ISIN LU0208853274 | 5,59 % |
Fidelity Funds - Global Technology Fund - Y EUR DIS Fonds · WKN A1W4TN · ISIN LU0936579340 | 5,43 % |
Quantex Funds - Quantex Global Value Fund - I EUR DIS Fonds · WKN A2JEW3 · ISIN LI0399611685 | 5,04 % |
ELM Global TICO - I EUR ACC Fonds · WKN A2PF01 · ISIN DE000A2PF011 | 4,73 % |
Seilern World Growth - UI USD ACC Fonds · WKN A1XBHA · ISIN IE00B5ST2S55 | 4,73 % |
Summe: | 59,19 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,50 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Investmentanteile. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in Anteilen an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote angelegt werden. Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden. Die Anlageentscheidungen bzgl. der Asset Allokation basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einem analytischen Ansatz. Entscheidend sind u.a. die bisherigen Ergebnisse des einzelnen Zielfonds sowie die Leistungen des jeweiligen Managers. Hieraus sollte sich für jede Marktphase der jeweilige Zielfonds durch eine überdurchschnittliche Vergangenheitsperformance qualifizieren. Mit diesem Investmentansatz werden die aus der Sicht des Portfoliomanagements vielversprechendsten Zielfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,740 EUR +0,690 EUR · +0,41 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |