BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Fonds
147,280 EUR 0,00 0,00% 13.12.2017, 08:00:00
WKN: A1J3YJ Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1J3YJ9 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 154,640 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,28 Hoch / Tief (heute) 147,28 / 147,28 Fondsvolumen 11,91 Mio. EUR (Stand: 11.12.2017)
Geld 147,280 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 147,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 148,27 / 132,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +10,85%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 147,28 EUR 0,00 0,00% 13.12. 08:00:00 147,280 / 154,640

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% +2,01% +10,85% +29,63% +44,98% n.a.
relativer Return -1,93% -4,96% +1,05% -9,03% -26,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,93% -1,68% +0,09% -0,26% -0,51% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +10,46% +6,92% +8,20% +8,18% +5,07% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,45 +1,50 +1,11 +1,08 +0,94 n.a.
Excess Return +10,87% +21,26% +29,78% +38,07% +40,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,71% 3,83% 4,43% 8,14% 7,32% n.a.
max. Verlust -1,09% -1,73% -1,96% -12,80% -12,80% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,06% +1,68% +2,11% +7,97% +7,97% n.a.
1-Monats-Tief +0,06% +0,06% -0,86% -5,80% -5,80% n.a.
Höchstkurs 147,43 148,27 148,27 148,27 148,27 n.a.
Tiefstkurs 145,71 144,59 133,06 111,24 100,69 n.a.
Durchschnittspreis 146,71 146,48 141,83 129,97 121,31 n.a.

Fondsstrategie zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Der aktiv gemanagte Dachfonds fokussiert sich bei der Auswahl seiner Zielfonds primär auf internationale Misch- und Aktienfonds. Ergänzend flankieren je nach Marktsituation verschiedene Themen- und Länderfonds die Basisinvestments. Diese können auch mit ETFs oder ETCs abgedeckt werden. Je nach Marktlage kann die Zusammensetzung defensiver oder offensiver gestaltet werden. Die Anlageentscheidungen bzgl. der Asset Allokation basieren neben makroökonomischen Einflussfaktoren überwiegend auf einem analytischen Ansatz. Entscheidend sind u.a. die bisherigen Ergebnisse des einzelnen Zielfonds sowie die Leistungen des jeweiligen Managers. Hieraus sollte sich für jede Marktphase der jeweilige Zielfonds durch eine überdurchschnittliche Vergangenheitsperformance qualifizieren. Mit diesem Investmentansatz werden die aus der Sicht des Portfoliomanagements vielversprechendsten Zielfonds ihrer jeweiligen Anlagekategorie ausgewählt.

Fondsprospekte zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Auflagedatum 15.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,45 EUR (02.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Büttner, Kolberg & Partner Verm.GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
17,26% iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
5,22% Vontobel Global Equity I
4,77% GALLO - European Small&Mid Cap Inhaber-Anteile S
4,69% DB Platinum IV - Platow Namens-Anteile I1C o.N.
4,17% MSIF Global Brands Z EUR
3,89% Squad Aguja Opportunities Inhaber-Anteile I
3,88% HSBC GIF Asia ex Japan Sm.Comp.IC USD
3,64% Invesco Gl.Leisure A Acc USD
3,37% Paladin ONE
3,21% Earth Gold Fund UI EUR R
Stand: 29.09.2017

Ratings zu BKP-DACHFONDS-UI - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 30.11.2017
Lipper Leaders 01.12.2017
€uro FondsNote - n.a.
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