Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

WKN: A2ATCX
A2ATCX

ISIN: DE000A2ATCX2
DE000A2ATCX2

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2ATCX
A2ATCX

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2ATCX2
DE000A2ATCX2

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

118,560 EUR

+0,150 EUR+0,13 %

Geld

118,560 EUR

Brief

118,560 EUR

Fondsvolumen

21,67 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,50 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,32 %
Laufende Kosten	1,50 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
15.02.2024 Ausschüttend	0,852 EUR
15.02.2023 Ausschüttend	0,750 EUR
15.02.2022 Ausschüttend	0,700 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	2,90 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,90 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,44 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,39 %
Vinci Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486	2,25 %
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040	2,16 %
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005	2,07 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	1,98 %
Global Evolution Funds Frontier Markets - I EUR ACC H Fonds · WKN A1CW22 · ISIN LU0501220262	1,93 %
Infineon Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004	1,87 %
Summe:	22,89 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2ATCX2 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	1,50 %	Universal Investment	–
DE000A3C92D1	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Als Anlageziel strebt der Fonds die Erwirtschaftung eines stetigen realen Wertzuwachses nach Inflation und Kosten an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds flexibel und unabhängig von Benchmarks weltweit in Aktien, Anleihen und Rohstoffe, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert wird. Der regionale Schwerpunkt liegt auf Europa und Nordamerika. Derivate werden temporär zur taktischen Absicherung des Portfolios eingesetzt, um Währungs-, Zins- oder Aktienmarktrisiken zu minimieren. Anleger können von der steuerlichen Teilfreistellung der Erträge des Aktienfonds in Höhe von 30% profitieren. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.

Stammdaten zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Böhke & Compagnie Consultants KG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
21,67 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Februar 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	118,560 EUR +0,150 EUR · +0,13 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,150 EUR · +0,13 %	118,560 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	118,560 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,58 %
3 Monate
5,92 %
1 Jahr
5,57 %
3 Jahre
7,91 %
5 Jahre
9,08 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,67 %
3 Monate
-2,11 %
1 Jahr
-4,73 %
3 Jahre
-18,53 %
5 Jahre
-18,53 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
119,40
3 Monate
119,94
1 Jahr
119,94
3 Jahre
123,12
5 Jahre
123,12
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
117,41
3 Monate
115,94
1 Jahr
104,32
3 Jahre
99,69
5 Jahre
94,58
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
118,65
3 Monate
118,09
1 Jahr
111,09
3 Jahre
110,76
5 Jahre
110,39
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,58 %	5,92 %	5,57 %	7,91 %	9,08 %	–
Maximaler Verlust	-1,67 %	-2,11 %	-4,73 %	-18,53 %	-18,53 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	83,33 %	61,11 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	119,40	119,94	119,94	123,12	123,12	–
Tiefstkurs (in EUR)	117,41	115,94	104,32	99,69	94,58	–
Durchschnittspreis (in EUR)	118,65	118,09	111,09	110,76	110,39	–

Performance-Kennzahlen zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+2,65 %
1 Jahr
+13,38 %
3 Jahre
+4,86 %
5 Jahre
+10,72 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-8,75 %
3 Jahre
-22,50 %
5 Jahre
-38,02 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-0,76 %
3 Jahre
-0,71 %
5 Jahre
-0,79 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,12 %
2023
+13,76 %
2022
-17,12 %
2021
+9,24 %
2020
+2,13 %
2019
+8,73 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,71 %
2 Jahre
+0,73 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,53 %
5 Jahre
+0,26 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,56 %
2 Jahre
+11,10 %
3 Jahre
+6,30 %
4 Jahre
+17,15 %
5 Jahre
+12,22 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,70 %	+2,65 %	+13,38 %	+4,86 %	+10,72 %	–
Relativer Return	+0,80 %	-1,30 %	-8,75 %	-22,50 %	-38,02 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	-0,43 %	-0,76 %	-0,71 %	-0,79 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,12 %	+13,76 %	-17,12 %	+9,24 %	+2,13 %	+8,73 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,71 %	+0,73 %	+0,26 %	+0,53 %	+0,26 %	–
Excess Return	+9,56 %	+11,10 %	+6,30 %	+17,15 %	+12,22 %	–

Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Fondsstrategie zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Stammdaten zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS

Fondsprospekte zu Böhke & Compagnie Vermögensverwaltungsfonds - R EUR DIS