Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,03 % |
Laufende Kosten | 2,57 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,04 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
04.10.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
04.10.2022 Ausschüttend | 0,750 EUR |
04.10.2021 Ausschüttend | 0,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BremenKapital Aktien - EUR DIS Fonds · WKN A1J67E · ISIN DE000A1J67E0 | 36,66 % |
BremenKapital Renten Standard - EUR DIS Fonds · WKN A1J67C · ISIN DE000A1J67C4 | 24,79 % |
BremenKapital Renten Offensiv - EUR DIS Fonds · WKN A1J67H · ISIN DE000A1J67H3 | 10,24 % |
BremenKapital Zertifikate - EUR DIS Fonds · WKN A1J67K · ISIN DE000A1J67K7 | 9,73 % |
BremenKapital FairInvest - EUR DIS Fonds · WKN A2PHGF · ISIN LU1982832666 | 9,30 % |
Opus-Charter. Iss. S.A. C.467 PART.N.30.06.49 Derivat · WKN A3GZYM · ISIN DE000A3GZYM1 | 9,04 % |
Summe: | 99,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,57 % | HANSAINVEST | 50,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines Wertzuwachses unter Begrenzung von Verlustrisiken. Um dies zu erreichen, plant das Fondsmanagement, insbesondere in die Bausteinfonds der Sparkasse Bremen zu investieren. Die Beimischung von Investmentfonds anderer Anbieter ist möglich. Der Fonds darf auch in Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Derivate investieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 50,630 EUR -0,020 EUR · -0,04 % 03.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |