CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME...

Fonds
75,320 CHF +0,02 +0,03% 04.12.2019, 08:00:00
WKN: A14QB9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1163533695 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: CARMIGNAC GESTION
Brief 75,320 ( n.a. ) Eröffnung 75,32 Hoch / Tief (heute) 75,32 / 75,32 Fondsvolumen 1,29 Mrd. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 75,320 ( n.a. ) Vortag 75,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,97 / 69,25 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,02% / +6,44%
Benchmark
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME...
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Alle Kurse zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 75,32 CHF +0,02 +0,03% 04.12. 08:00:00 75,320 / 75,320
KAG (EUR) 68,73 EUR -0,06 -0,09% 04.12. 08:00:00 68,730 / 68,730

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,02% -0,09% +9,89% -5,02% n.a. n.a.
relativer Return* +0,13% -5,53% -4,45% -30,33% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,13% -1,88% -0,38% -1,00% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +11,00% -8,44% -8,91% +3,87% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,25 -0,29 -0,13 -0,04 n.a. n.a.
Excess Return +6,27% -3,32% -2,13% -0,83% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,44% 4,30% 5,02% 5,73% n.a. n.a.
max. Verlust -0,88% -1,90% -3,31% -15,47% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,04% +1,26% +4,67% +4,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,04% -0,72% -1,81% -4,69% n.a. n.a.
Höchstkurs 75,97 75,97 77,30 94,01 n.a. n.a.
Tiefstkurs 75,14 74,22 72,49 72,49 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 75,55 75,28 74,81 83,20 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Der Teilfonds hat zum Ziel, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Der Referenzindikator setzt sich zu 50% aus dem MSCI AC WORLD NR (USD) Index und zu 50% aus dem FTSE World Government Bond Index (EUR), berechnet mit Wiederanlage der Kupons, zusammen. Der Referenzindikator wird vierteljährlich angepasst und bei EURAnteilen und abgesicherten Anteilen in Euro bzw. bei nicht abgesicherten Anteilen in die Referenzwährung der Anteilsklasse umgerechnet. Das geographische Anlageuniversum des Teilfonds umfasst die ganze Welt, einschließlich der Schwellenländer. Der Teilfonds ist zu höchstens 50% seines Nettovermögens in internationalen Aktien (alle Kapitalisierungen, ohne Beschränkung auf eine bestimmte Branche oder geographische Region, einschließlich Schwellenländer bis zur Höhe von 25% des Nettovermögens) engagiert. Mindestens 50% des Nettovermögens des Teilfonds werden in fest- und/oder variabel verzinsliche Staats- und/oder Unternehmensanleihen und in Geldmarktinstrumente investiert. Das durchschnittliche Rating der vom Teilfonds gehaltenen Anleihen ist mindestens 'Investment Grade'. Festverzinsliche Anlageprodukte aus Schwellenländern dürfen nicht mehr als 25% des Nettovermögens ausmachen.

Fondsprospekte zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Auflagedatum 31.12.2014
Währung CHF
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,30 CHF (13.11.2019)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Older David, Ouahba Rose
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,80%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Anteil Wertpapiername
2,91% AUSTRALIA 2.75% 02/04/2024
2,76% ITALY 3.00% 01/08/2029
2,54% ITALY 0.05% 15/04/2021
1,92% INTERCONTINENTAL EXCHANGE
1,84% FACEBOOK INC
1,71% ITALY 2.50% 15/11/2025
1,61% ITALY 1.45% 15/05/2025
1,55% JD.COM INC
1,51% ALPHABET INC
1,49% BOOKING HOLDINGS INC
Stand: 31.10.2019

Ratings zu CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE INCOME - INCOME A CHF DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.10.2019
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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2019
€uro FondsNote - n.a.
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