CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Fonds
81,490 EUR -0,36 -0,44% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: 939883 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0112268841 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 85,560 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 81,49 Hoch / Tief (heute) 81,49 / 81,49 Fondsvolumen 35,95 Mio. EUR (Stand: 31.05.2017)
Geld 81,490 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 81,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 81,85 / 71,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +9,93%
Benchmark
CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC
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KAG (EUR) 81,49 EUR -0,36 -0,44% 21.06. 08:00:00 81,490 / 85,560

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% +5,43% +9,93% +22,14% +54,22% +35,70%
relativer Return -0,77% +3,30% -8,13% -15,78% -24,84% -27,63%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,77% +1,09% -0,70% -0,48% -0,47% -0,27%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,70% -1,85% +11,99% +7,96% +10,24% +13,49%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,65 +0,54 +0,83 +1,05 +1,14 -0,15
Excess Return +9,95% +9,22% +21,99% +37,27% +51,18% -19,60%

Risiko-Kennzahlen zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,57% 5,08% 6,04% 8,23% 7,43% 9,07%
max. Verlust -1,08% -1,33% -5,60% -13,68% -13,68% -36,66%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 61,11% 66,67% 62,50%
1-Monats-Hoch +1,17% +2,46% +3,10% +6,12% +6,12% +6,12%
1-Monats-Tief +1,17% +1,17% -3,18% -6,30% -6,30% -10,65%
Höchstkurs 81,85 81,85 81,85 81,85 81,85 81,85
Tiefstkurs 80,33 76,57 71,11 63,32 51,95 38,17
Durchschnittspreis 81,17 79,74 75,89 73,42 68,13 58,95

Fondsstrategie zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Im Vordergrund der Anlagepolitik steht die Erzielung angemessener Erträge und die Erwirtschaftung eines möglichst hohen langfristigen Wertzuwachses. Der Teilfonds soll bis zu 70 % des Nettofondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Um Anteilwertschwankungen gering zu halten, sollen mindestens 30 % des Netto-Fondsvermögens in Rentenfonds angelegt werden. Der regionale Anlageschwerpunkt soll in der Europäischen Währungsunion liegen, um Währungsrisiken zu minimieren.

Fondsprospekte zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Auflagedatum 24.05.2000
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,48%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
18,89% iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
17,93% MFS Mer.-European Value Fund Bearer Shares Cl. I1 EO o.N.
16,99% Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co Namens-Anteile Z Acc EUR o.N.
16,30% JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. Registered Shs A Euro o.N.
7,68% iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF Registered Shares o.N.
6,83% Fortezza Finanz - Aktienwerk Inhaber-Anteile I o.N.
5,10% iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile
5,07% Apus Capital Revalue Fonds Inhaber-Anteile I
4,13% iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE Inhaber-Anteile
Stand: 31.05.2017

Ratings zu CONDORBALANCE UNIVERSAL - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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